7月3日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.591，跌0.12%
2024-07-06本站讯息，7月3日，诺安双利债券发起最新单元净值为2.591元，累计净值为2.591元，较前一来回日下落0.12%。历史数据败露该基金近1个月下落0.65%，近3个月下落0.12%，近6个月下落1.3%，近1年下落1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安双利债券发起为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比15.88%，债券占净值比108.79%，现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为潘飞、孔、王海畅，基金司理潘飞于
7月3日基金净值：天弘中证银行ETF皆集A最新净值1.3916，跌0.89%
2024-07-06本站音问，7月3日，天弘中证银行ETF皆集A最新单元净值为1.3916元，累计净值为1.3916元，较前一往往日下落0.89%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.26%，近3个月高涨8.24%，近6个月高涨20.38%，近1年高涨15.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF皆集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：股票占净值比2.1%，债券占净值比0.16%，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于201
7月3日基金净值：汇添富肃肃添盈一年执有搀和最新净值0.9424
2024-07-06本站音书，7月3日，汇添富肃肃添盈一年执有搀和最新单元净值为0.9424元，累计净值为0.9424元，较前一往未来高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月下降2.06%，近3个月下降1.03%，近6个月下降0.25%，近1年下降6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富肃肃添盈一年执有搀和为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票设置：股票占净值比21.8%，债券占净值比100.24%，现款占净值比1.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐一恒、李超，
7月3日基金净值：天弘永利优佳羼杂A最新净值0.9882，跌0.17%
2024-07-06本站音信，7月3日，天弘永利优佳羼杂A最新单元净值为0.9882元，累计净值为0.9882元，较前一往往日下落0.17%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.4%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘永利优佳羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比11.58%，债券占净值比112.79%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜晓丽、张寓、任明，基金司理
7月3日基金净值：广发景宏债券A最新净值1.0589，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，广发景宏债券A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.0681元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.91%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文
7月3日基金净值：华安宝利建立混杂最新净值0.765，跌0.78%
2024-07-06本站音尘，7月3日，华安宝利建立混杂最新单元净值为0.765元，累计净值为4.532元，较前一往往日下落0.78%。历史数据清楚该基金近1个月下落4.61%，近3个月下落4.26%，近6个月高潮0.66%，近1年下落13.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安宝利建立混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比73.2%，债券占净值比12.17%，现款占净值比14.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈媛，陈媛于2018年11月12日
7月3日基金净值：富国中证大数据产业ETF最新净值0.5974，跌1.97%
2024-07-06本站音讯，7月3日，富国中证大数据产业ETF最新单元净值为0.5974元，累计净值为0.5974元，较前一往翌日下降1.97%。历史数据清醒该基金近1个月下降5.34%，近3个月下降12.51%，近6个月下降17.87%，近1年下降39.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证大数据产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：股票占净值比99.49%，无债券类财富，现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡卡尔，蔡卡尔于202
7月3日基金净值：吉祥中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0444，涨0.01%
2024-07-06本站音信，7月3日，吉祥中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0444元，累计净值为1.0444元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.78%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5
7月3日基金净值：工银7天管待债券A最新净值1.0901，涨0.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银7天管待债券A最新单元净值为1.0901元，累计净值为1.0913元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天管待债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比54.75%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为姚璐伟、杨哲，基金司理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金
7月3日基金净值：汇添富鑫弘定开债A最新净值1.0741，涨0.07%
2024-07-06本站音问，7月3日，汇添富鑫弘定开债A最新单元净值为1.0741元，累计净值为1.0741元，较前一走动日上升0.07%。历史数据表露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.4%，近6个月上升2.9%，近1年上升3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫弘定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比132.29%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为陆丛凡，陆丛凡于2023年2月20日起任职本基金基金司理，任职