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8月26日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231,跌0.04%

发布日期:2024-08-27 13:12    点击次数:167

本站音书,8月26日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0231元,累计净值为1.1125元,较前一交游日下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.09%,近3个月飞腾0.73%,近6个月飞腾2.01%,近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏,名鼎配资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金3.97%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金10.83%。

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