东方臻享纯债债券A,东方臻享纯债债券C: 东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2025年第1次分成公告
发布日期：2025-06-24 08:13 点击次数：51
东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年
第 1 次分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年第 1 次分成公告
基金称号 东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
基金协议告成日 2016 年 11 月 28 日
基金科罚东说念主称号 东方基金科罚股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国成就银行股份有限公司
公告依据 探讨法律礼貌、东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金协议和招募评释书的探讨法则。
收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日
探讨年度分成次 本次分成为 2025 年第 1 次分成
数的评释
下属分级基金的 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的 003837 003838
往来代码
基 准 日 1.0412 1.0416
下属分
级基金
份额净
值（单
狂放基
位： 东说念主
准日下
民币元）
属分级
基准日 32，926，395.32 5，569，723.33
基金的
下属分
探讨指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东说念主民币
元）
本次下属分级基 0.1700 0.1600
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金协议》的商定，在适宜探讨基金分成条目的前
提下，本基金每年收益分派次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派
基准日每份基金份额该次可供分派利润的 30%，若《基金协议》告成不悦 3 个月可不进行收益分
配。
权利登记日 2025 年 6 月 23 日
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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年第 1 次分成公告
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 权利登记日在东方基金科罚股份有限公司登记在
册的本基金整体基金份额合手有东说念主。
选拔红利再投资的基金份额合手有东说念主，其转投的基金
红利再投资探讨事项的评释 份额将按照 2025 年 6 月 23 日除息后的基金份额净
值为准进行证实。
税收探讨事项的评释 凭证财政部、国度税务总局探讨法律礼貌，在线配资基金向
基金份额合手有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得
税。
用度探讨事项的评释 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资调遣的基金份额免收申购费，未选拔分成神志的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2025 年 6 月 23 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 25 日起基金份额合手有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账本事以各销售机构为
准）
。选拔红利再投资分成神志的基金份额合手有东说念主所转投的基金份额于 2025 年 6 月 25 日起不错查
询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
式，亦可在每个基金怒放日的往来本事内通过销售机构修改分成神志。本次分成神志将按照投资
者在权利登记日之前（不含本居品本次分成的权利登记日）临了一次选拔且经本基金注册登记机
构证实的分成神志为准。
本基金科罚东说念主网站：www.orient-fund.com；客户劳动电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金科罚股份有限公司
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