英大天真配置A,英大天真配置B: 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金     招募说明书（更新）       （2024年第1号）    基金管束东谈主：英大基金管束有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）                    要害教导   英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年   本基金基金合同于 2015 年 5 月 7 日谨慎成效，自该日起基金管束东谈主运行管束 本基金。   基金管束东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产， 基金管束东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示 将来表现。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的家具性情，充分研究自身的风险承受 武艺，感性判断阛阓，对认购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策， 赢得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的千般风险，包括：因合座政事、经 济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的 非系统性风险，由于基金投资东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管束 东谈主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险，本基金的特定风险等。   本基金认购时承诺使用的发起资金，自《基金合同》成效之日起 3 年后可赎 回。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同、基金家具贵寓撮要。   本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 31 日，酌量财务数据和净值表 现数据截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书仍是基 金托管东谈主复核。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                                                                   招募说明书（更新） 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）                  一、弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管束办法》（以下简称“《信 息表现办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管束规则》（以 下简称“《流动性风险管束规则》”）、其他酌量规则及《英大天真配置搀杂 型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书发达了英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策酌量的必要事项，投资东谈主在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性讲述或者重 大遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明贵寓肯求召募的。本基金管束东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他酌量规则享有权利、承担义务；基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利 和义务，应详备查阅《基金合同》。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）                      二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何有用立异和补充 搀杂型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用立异和补充 过头更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、文书 等 员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议立异，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其经常作念出的立异 实施的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其经常作念出的立异 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表现管束办法》及颁布机关对其不 时作念出的立异 施的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其经常作念出的立异 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 年 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管束规则》及颁 布机关对其经常作念出的立异 会 义务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经酌量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 理办法》及干系法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调治、非交易过户、转托管及按时定额投资 等业务。 监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东谈主订立了基金销售 服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新） 有限公司或接受英大基金管束有限公司寄予代为办理登记业务的机构 所管束的基金份额余额过头变动情况的账户 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面 证实的日历 财产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得杰出 3 个月 敞开日 是表率基金管束东谈主所管束的敞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金 管束东谈主和投资东谈主共同盲从 肯求购买基金份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 公告规则的条件，肯求将其持有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额调治 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 为基金管束东谈主管束的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转 入肯求份额总和后的余额）杰出上一敞开日基金总份额的 10% 购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类 别 提销售服务费的基金份额类别 银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 收申购款过头他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管束东谈主网 站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 基金管束东谈主固有资金、基金管束东谈主高等管束东谈主员或基金司理（指基金管束东谈主员 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 工中照章具有基金司理阅历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也 不错包括基金司理之外公司投研东谈主员）等东谈主员的资金 基金份额持有期限不少于三年的基金管束东谈主的鼓吹、基金管束东谈主、基金管束东谈主 高等管束东谈主员或基金司理（指基金管束东谈主职工中照章具有基金司理阅历者，包 括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外公司投研东谈主 员）等东谈主员 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分派给履行申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受毁伤并得到自制对待 无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、 畅通受限的新股及非公设备行股票、资产撑持证券、因刊行东谈主债务背约无法进 行转让或交易的债券等 件 金家具贵寓撮要》过头更新 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）                     三、基金管束东谈主   一、基金管束东谈主概况   公司称号：英大基金管束有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   酌量东谈主：顾诗   酌量电话：400-890-5288、010-57835666   成速即间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织款式：有限办事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续规划   二、基金管束东谈主基本情况   英大基金管束有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册成本金 11.46 亿元东谈主民币，是国网英大国际控股集团有限公司的全资 子公司。英大基金依托鼓吹上风，坚持阛阓化发展场所，存身新发展阶段、贯 彻新发展理念，根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构 建规模、速率、结构、质地、效益、安全“六统一”的新发展口头，接力于为 客户提供超卓的资产管束服务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先 后荣获新浪财经问候公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方财 富风浪际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质地发展大会暨第九届金 融企业社会办事论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同富庶”的一系列实 践获评《金融企业社会办事蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   限度 2024 年 6 月 30 日，本公司管束英大纯债债券型证券投资基金、英大 率先答复搀杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币阛阓基金、英大国企改 革主题股票型证券投资基金、英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金、英大 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 策略优选搀杂型证券投资基金、英大睿鑫天真配置搀杂型证券投资基金、英大 睿盛天真配置搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大 安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月按时敞开债券型证券投资基金、 英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大矫捷 增强中枢一年持有期搀杂型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资 基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债 券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年按时敞开债券型证券投资基 金、英大延福养老办法日历 2040 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸搀杂型证券投资基金、英大延 福养老办法日历 2035 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福 养老办法日历 2055 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养 老办法日历 2060 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老 办法日历 2045 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目 标日历 2050 三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债债券 型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 30 只开 放式证券投资基金，同期，管束数十个特定客户资产投资组合。   基金管束东谈主与鼓吹之间实行业务进攻轨制，鼓吹并不屈直参与基金财产的 投资运作。   三、主要东谈主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位， 高等司帐师。现任国网英大股份有限公司董事、总司理、党委副文书，国网英 大国际控股集团有限公司党委委员。历任西北电网公司财务部基建财务处处长， 西安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、党委委员，西安 凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大国际相信有限办事公司固有资 产管束部主任、上海业务部总司理，英大国际相信有限办事公司总司理助理兼 办公室（董监办）主任、党组秘书、总司理助理兼风险限度部筹备组组长，英 大国际相信有限办事公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 公司副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部文书， 国网雄安买卖保理有限公司推行董事，英大证券有限办事公司董事，国网英大 股份有限公司副总司理、党委委员。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士 学位。现任英大基金管束有限公司总司理、党总支副文书。历任中国电力相信 投资有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天 津证券营业部副总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债 券基金部副主任、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电 力财务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管束部主任，华北分公司 总司理，英大基金副总司理、党总支委员，英大基金管束有限公司总司理、党 总支副文书兼英大成本管束有限公司推行董事、代行英大基金管束有限公司董 事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位， 高等司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高等总监。历任东北电业管束 局第四工程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公 司财务部资产资金处、国度电力公司财务部概括处职员，国度电网公司财务部 财务管束处副处长、预算处副处长、金融资产管束部稽审处副处长、处长，国 网资产管束有限公司合规与风险处处长，英大国际控股集团有限公司法律合规 部主任、风险管束部主任，国网英大国际控股集团有限公司风险管束部主任、 资产管束业务部主任，国网英大股份资产管束业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司资产管束业务部主任。历任 渤海证券股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中 心行业研究员、国网英大国际控股集团有限公司投资管束部司理、高等司理， 贪图投资部高等司理、主任助理，发展谋划部主任助理，发展谋划部（引战与 上市办事办公室）副主任、国网英大国际控股集团有限公司投资管束部副主任、 主任。   马筱琳女士：独处董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士 学位，高等经济师。历任首钢公司自动化研究所时间贸易翻译，中国国际贸易 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 中心管束部部门司理，中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户司理，中 国工商银行总行投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在 银监会律例部借调期间，从事我国资产证券化律例轨制的研究，参与完成我国 首个资产证券化试点律例的编制与发布等干系办事。   贺强先生：独处董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 西宾。现任中央财经大学金融学院西宾、证券期货研究所长处。永远从事金融 与证券的教学和研究办事，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本阛阓实践经 验。先后发表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出版 专著、讲义 50 余部。参与了宇宙东谈主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修 改办事。   宋国良先生：独处董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济 学博士。现任对外经济贸易大学金融学院西宾、对外经济贸易大学金融家具与 投资研究中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿 投资银行中国业务副总裁，中国金融学院副西宾等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士 学位，正高等司帐师。现任国网英大国际控股集团有限公司总司帐师、党委委 员。历任贵州省电力建立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公 司财务资产部资金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障 经纪有限公司财务部财务主管；国度电网东谈主寿保障公司筹备组财务司帐小组组 员；英大泰和东谈主寿保障股份有限公司财务司帐部财务管束处处长、财务司帐部 主任助理；英大国际控股集团有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大 国际控股集团有限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、 审计部主任、风险管束部主任，国网英大国际控股集团有限公司副总审计师兼 审计部、风险管束部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现任英大基金管束有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券贪图财务 部预算管束、司帐核算，英大基金运营部资金清理、TA、基金司帐，概括管束 部财务负责东谈主、副总司理兼财务负责东谈主、副总司理，基金运营部副总司理、总 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 司理、风险管束部总司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。 现任英大基金管束有限公司东谈主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团阛阓部 阛阓内政、主管，泰康东谈主寿湖北分公司营销服务部代理东谈主、业务主任、兼职讲 师，泰康东谈主寿总公司职工福利贪图行状部职场营销组长，泰康养老总公司东谈主力 资源部培训管束、招聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东谈主事行政 部薪酬福利、绩效观看、东谈主资板块负责东谈主，英大基金管束有限公司概括管束部 （董监办）薪酬绩效、主任助理、东谈主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。 兼任英大基金管束有限公司职工董事、党总支副文书。历任中国电力相信投资 有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天津证 券营业部副总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基 金部副司理、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财 务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管束部主任，华北分公司总经 理，英大基金副总司理、党总支委员，英大基金管束有限公司总司理、党总支 副文书兼英大成本管束有限公司推行董事，代行英大基金管束有限公司董事长 职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士 学位。现兼任英大基金管束有限公司财务负责东谈主、党总支委员。历任中共山东 省委党校《信息与贵寓》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产管束部合规与风 险处四级职员，国网资产管束有限公司合规与风险处四级职员，英大国际控股 集团有限公司风险管束部四级职员，国网英大国际控股集团有限公司风险管束 部高等司理、风险管束部总监、风险管束部主任助理、审计部主任助理、审计 部副主任，英大基金管束有限公司总司理助理兼财务总监，英大基金管束有限 公司总司理助理兼财务总监、家具阛阓部总司理、工会主席，英大基金管束有 限公司副总司理兼财务负责东谈主、家具阛阓部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士 学位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员、基金司理。历任中银国际证 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 券有限办事公司高平分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总司理、资 产管束部副总司理，摩根士丹利华鑫基金管束有限公司助理总司理、固定收益 投资部总监，民生基金管束有限公司（筹）副总裁，英大基金管束有限公司总 司理助理（投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理，英大基金管束有限公 司副总司理兼固定收益部总司理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学 位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公 司总司理，北京英大成本管束有限公司推行董事。历任国网资产管束有限公司 发展谋划部职员，国网英大国际控股集团有限公司投资管束部高等主管、司理， 深圳英大成本管束有限公司动力及军工部副总司理（足下办事）、总司理，英 大基金管束有限公司互联网金融部、销售服务部、机构业务部（电买卖务部）、 专户投资部总司理，北京英大成本管束有限公司总司理，英大基金管束有限公 司总司理助理兼机构业务部总司理、总司理助理、总司理助理兼渠谈业务部总 司理、总司理助理，代行北京英大成本管束有限公司总司理职责、代行合规负 责东谈主职责。   刘康喜先生：督察长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金管束有限公司党总支委员、北京英大成本管束有限公司监 事。曾任职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律援救中心，中国证 监会北京监管局，英大基金管束有限公司监察稽核部副总司理（足下办事）、 监察稽核部总司理、督察长兼监察稽核部总司理。   张大铮先生，硕士学位，研究生学历。历任中银国际证券有限办事公司高 级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总司理、资产管束部副总司理， 摩根士丹利华鑫基金管束有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 金管束有限公司（筹）副总裁。2019 年 5 月加入英大基金管束有限公司，历任 公司总司理助理（投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理。现任公司副总 司理、基金司理，管束英大纯债债券型证券投资基金、英大天真配置搀杂型发 起式证券投资基金、英大策略优选搀杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新） 证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月按时敞开 债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大矫捷增强中枢一年 持有期搀杂型证券投资基金。   霍达先生，硕士学位，本科学历。历任北京许继电气公司软件工程师，同 瑞汇金投资管束公司投研总监，民丰成本投资管束有限公司投资研究部高等副 总裁。2020 年 8 月加入英大基金管束有限公司，历任公司研究发展部研究员、 权益投资部基金司理助理。现任公司权益投资部基金司理，管束英大率先答复 搀杂型发起式证券投资基金、英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金。   历任基金司理张琳娜女士，自 2015 年 7 月 15 日至 2017 年 12 月 29 日担任 本基金基金司理。袁忠伟先生，自 2015 年 5 月 7 日起至 2019 年 11 月 25 日担 任本基金基金司理。易祺坤先生，自 2017 年 12 月 28 日起至 2022 年 3 月 15 日 担任本基金基金司理。郑中华先生，自 2019 年 3 月 14 日起至 2023 年 2 月 8 日 担任本基金基金司理。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   （1）公募基金固收业务投资决策委员会   主任委员：张大铮   一般委员：党晶、刘家睿、董大鹏、石茜虹、易祺坤、吕一楠、韩坪、张 婧珣   秘    书：赵济民   上述东谈主员之间无嫡支属关系。   （2）公募基金权益业务投资决策委员会   主任委员：党晶   一般委员：刘家睿、董大鹏、石茜虹、刘宇斌、张媛、霍达   秘    书：鱼翔   上述东谈主员之间无嫡支属关系。   四、基金管束东谈主的权利和义务 括但不限于： 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及酌量法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度酌量法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及酌量法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融 券；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或 者实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在相宜酌量法律、律例的前提下，制订和调整酌量基金认购、申购、 赎回、调治和非交易过户的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎勤恳的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互独处，对所管束的不同基金分 别管束，辨别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按酌量规则计较并公告基金资产净 值，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度、中期和年度基金申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则，履行信息披 露及申诉义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过头他酌量规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予 守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持 有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （16）按规则保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，并 且保证投资者大致按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会并文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理酌量 基金事务的行动承担办事；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能成效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金管束东谈主承诺 建立健全里面限度轨制，采取有用措施，驻扎违反《中华东谈主民共和国证券法》 行动的发生。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 法》的行动，并承诺建立健全的里面风险限度轨制，采取有用措施，驻扎下列 行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行动： 刊行的股票或者债券； 东谈主、基金托管东谈主有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、履行限度东谈主或 者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当遵从基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益 冲突，相宜国务院证券监督管束机构的规则，并履行信息表现义务。   法律、行政律例或监管部门取消上述不容性规则，如适用于本基金，基金 管束东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受干系限定。 家酌量法律、律例及行业表率，竭诚信用、勤恳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章规划；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （5）拒却、阻挠、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞办事、铺张权利；   （7）泄露在职职期间明察的酌量证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资贪图等信息；   （8）违反证券交易阵势业务功令，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱， 扯后腿阛阓步骤；   （9）贬损同行，以提高我方；   （10）在公开信息表现和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗要素；   （11）以不正当技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）其他法律、行政律例不容的行动。   （1）依照酌量法律、律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不泄露在职职期间明察的酌量证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资贪图等信息。   六、基金管束东谈主的风险管束和里面限度体系   （1）确保正当合规规划；   （2）驻扎和化解风险；   （3）提高规划效率；   （4）保护投资者和鼓吹的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）诞生监察稽核功能的巨擘性和独处性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管束意志和监察文化；   （4）制定职工行动表率和圭表标准；   （5）建立岗亭分离轨制； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （6）建立危急处理和灾难收复贪图。   （1）全面性原则：公司风险管束必须遮蔽公司的整个部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务标准；   （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相联接原则：建立完备的风险管束盘算推算体系，使风险管束 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独处核算。   （1）里面限度的组织架构 规性进行搜检和评估；实时发现公司规划过程中存在的问题及不表率的行动和 事项，按照公司轨则的规则给予记录、评估及申诉；对公司监察稽核轨制的有 效性进行评价；监督公司的财务景况，审查公司的财务报表，评估公司的财务 表现，保证公司的财务运作相宜法律的要乞降通行的司帐标准；对公司风险管 理轨制进行评价，起草公司风险管束策略，对公司风险管束轨制的实施进行检 查，评估公司风险管束景况；董事会授予的其他权利。 对公司规划管束和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行管束和控 制。风险限度委员会的主要职责为：听取公司运营管束各业务条线的业务申诉， 对公司各业务条线存在的风险事项进行酌量并提议管束观念建议，领导、和洽 和监督各职能部门和各业务条线开展风险限度办事；制订干系风险限度政策， 审批风险限度要害经过和风险敞口管束体系，并与公司合座业务发展策略和风 险承受武艺相一致；识别公司各项业务所触及的千般紧要风险，对紧要事件、 紧要决策和要害业务经过的风险进行评估，制定紧要风险的管束决议；识别和 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 评估新家具、新业务的新增风险，并制定限度措施；要点爱护内控机制薄弱环 节和可能给公司带来紧要损失的事件，提议限度措施和管束决议；根据公司风 险限度总体策略和各职能部门与业务单元职责单干，组织实施风险应答决议。 责制定投资的投资办法、总体贪图、投资策略等紧要事项的决策，详情对基金 司理/投资司理的授权，审批杰出基金司理/投资司理投资权限的投资贪图。投 资决策委员会由公募基金投资决策委员会和私募资产管束业务投资决策委员会 组成。公募基金投资决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募 基金权益业务投资决策委员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，辨别是公 司公募基金固收业务投资管束、公募基金权益业务投资管束、公募基金 FOF 业 务投资管束的最高决策机构。私募资产管束业务投资决策委员会是公司私募资 产管束业务的最高决策机构。 本起点，自制对待全体投资东谈主。督察长的主要职责为：对公司规划和管束、 基金运作遵规遵法、风险限度情况进行里面监控和搜检；对公司各项轨制的合 法合规性及公司里面限度轨制的推行情况进行监控和搜检；就以上监控和搜检 中发现的问题向规划层通报并提议整改和处理观念；按时向董事会提交办事报 告；审核监察稽核部的办事申诉。 合规、风险限度的部门，依照国度酌量法律律例、监管精神和公司干系规章制 度所规则的职责、权限、方法和标准独处开展办事，负责对公司各部门和全体 职工的监察稽核办事。监察稽核部独处于其它部门，对督察长负责，在督察长 辅导下进行监察稽核办事。风险管束部门独处于业务体系申诉旅途，在督察长 辅导下进行风险限度办事。风险管束部门对公司的风险限度承担独处评估、监 控、搜检和申诉职责。风险管束部门在其权限和职责范围内，在公司规划运作 和投资管束的各个阶段、各个方面和各个标准上负责风险限度办事的具体实施。   （2）里面限度的原则   公司的里面限度遵从以下原则： 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 级东谈主员，并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个标准； 内限度度的有用推行； 持高度的独处性和巨擘性，负责对公司各部门风险限度办事进行稽核和搜检； 济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司制订里面限度轨制遵从以下原则： 规则； 的空缺或缺点； 发点； 规划策略、规划方针、规划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险限度措施   建立科学合理、限度严实、运行高效的里面限度体系和完善的里面限度制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的脉络分明的内 控组织架构、限度标准和限度措施以及限度职责在内的运行高效、严实的里面 限度体系。通过无间地对里面限度轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善 的里面限度轨制。   建立健全了管束轨制和业务规章：公司建立了包括风险管束轨制、投资管 理轨制、基金司帐轨制、信息表现轨制、监察稽核轨制、信息时间管束轨制、 公司财务轨制等基本管束轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作经过手册在 内的业务经过、规章等，从基本管束轨制和业务经过上进行风险限度。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭成立上采取了严格的 分离轨制，终昭彰基金投资与交易，交易与清理，公司司帐与基金司帐等业务 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 岗亭的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成立上减少和 驻扎操作及操守风险。   建立健全了岗亭办事制：公司通过建立健全了岗亭办事制使每位职工都能 明确我方的岗亭职责和风险管束办事。   构建风险管束系统：公司通过建立风险评估、预警、申诉和限度以及监督 标准，并经过适合的限度经过，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从 而证实、评估和预警与公司管束及基金运作酌量的风险，通过顺畅的申诉渠谈， 对风险问题进行层层监督、管束、限度，使部门和管束层实时把捏风险景况并 快速作念出风险限度决策。建立自动化监督限度系统：公司启用了电子化投资、 交易系统，对投资比例进行限定，将有用地驻扎合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险管束技能：领受数目化、时间化的风险限度技能，建立 数目化的风险管束模子，以便公司实时采取有用的措施，对风险进行散播、规 避和限度，尽可能减少损失。   提供富饶的培训：制定了齐全的培训贪图，为整个职工提供富饶和适合的 培训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理队伍角度限度职业 化问题带来的风险。   本公司承诺以上对于里面限度的表现信得过、准确；   本公司承诺根据阛阓变化和公司发展无间完善里面限度体系和里面限度制 度。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）                       四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：持续规划   酌量电话：010-66060069   传真：010-68121816   酌量东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要害组成部分，总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成 为国内网点最多、业务放射范围最广，服务范围最广，服务对象最多，业务功 能皆全的大型国有买卖银行之一。在外洋，中国农业银行雷同通过我方的努力 赢得了风雅的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并 举、联通国际、功能皆备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯继承以客户 为中心的规划理念，坚持审慎稳健规划、可持续发展，存身县域和城市两大市 场，实施互异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮蔽宇宙的 分支机构、雄伟的电子化收集和多元化的金融家具，接力为广大客户提供优质 的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教会丰富，服 务优质，功绩隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） SAS70 审计申诉。自 2010 年起中国农业银行一语气通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，标明了独处自制第三方对中国农业银行托管服务运作经过 的风险管束、里面限度的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强武艺 建立，品牌声誉进一步晋升，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛典” 中获利隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管 银行”称号；2013 年至 2017 年一语气荣获上海清理所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限办事公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券 时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度设立的 “银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/ 概括管束部、业务管束部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统 与信息管束部、营运管束部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教学好、服务武艺强，高等管束层均有 20 年以 上金融从业教会和高等时间职称，明慧国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限度轨制说明 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   严格盲从国度酌量托管业务的法律律例、行业监管规章和行内酌量管束规 定，遵法规划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全齐全，确保酌量信息的信得过、准确、齐全、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   风险管束委员会总体负责中国农业银行的风险管束与里面限度办事，对托 管业务风险管束和里面限度办事进行监督和评价。托管业务部专门成立了风险 管束处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，独处哄骗监 督稽核权利。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了管束轨制、限度轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和凯旋进行；业务东谈主员具备从业 阅历；业务管束实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权办事实行荟萃限度， 业务印记按规程守护、存放、使用，账户贵寓严格守护，制约机制严格有用； 业务操作区专门成立，闭塞管束，实施音像监控；业务信息由专职信息表现东谈主 负责，驻扎泄密；业求终了自动化操作，驻扎东谈主为事故的发生，时间系统齐全、 独处。   （三）、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主通过参数成立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 公约规则的投资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金管束东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管束东谈主的投资指示等监督基 金管束东谈主的其他行动。   当基金出现非常交易行动时，基金托管东谈主应当针对不哀怜况进行以下方式 的处理： 方式对基金管束东谈主进行教导； 为，书面教导酌量基金管束东谈主并报中国证监会。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）                      五、干系服务机构   一、基金份额发售机构   称号：英大基金管束有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成速即间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织款式：有限办事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元   存续期间：持续规划   电话：（010）57835666，400-890-5288   传真：（010）59112222   酌量东谈主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）上海长量基金销售有限公司   注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市中山东一起 12 号   法定代表东谈主：张跃伟   客户服务电话：400-089-1289   官网：www.e-richfund.com   （2）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A   办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A   法定代表东谈主：闫振杰   客户服务电话：4008188000 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）     网址：www.myfund.com     （3）一起钞票（深圳）基金销售有限公司     注册地址：深圳市前海深港协作区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦     办公地址：深圳市前海深港协作区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦     法定代表东谈主：吴雪秀     客户服务电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     （4）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     办公地址：中国（上海）目田贸易测验区张杨路 500 号 10 楼     法定代表东谈主：陶怡     客户服务电话：400-700-9665     网址：www.ehowbuy.com     （5）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层     法定代表东谈主：其实     客户服务电话：400-181-8188     网址：www.1234567.com.cn     （6）北京懒猫基金销售有限公司     注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 940 室     办公地址：向阳区东三环北路 38 号安联大厦 901     法定代表东谈主：陈雯     客户服务电话：4001-500-882     网址：www.lanmao.com     （7）北京汇成基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客户服务电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （8）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东谈主：吴强    网址：www.5ifund.cn    （9）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 期四层 12-13 室    办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887    网址:www.zltzt.cn    （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局    法定代表东谈主：王珺    客户服务电话：4000-766-123    网址：www.antfin.com    （11）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501    法定代表东谈主：李楠    客户服务电话：400-159-9288    网址：www.danjuanapp.com    （12）大连网金基金销售有限公司 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     法定代表东谈主：樊怀东     客户服务电话：4000-899-100     网址：www.yibaijin.com     （13）珠海盈米基金销售有限公司     注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公     办公地址：广州市海珠区琶洲正途东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室     法定代表东谈主：肖雯     客户服务电话：020-89629066     网址：www.yingmi.com     （14）南京苏宁基金销售有限公司     注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号     办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号     法定代表东谈主：钱燕飞     客户服务电话：95177     网址：www.snjijin.com     （15）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     法定代表东谈主：吴志坚     客户服务电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     （16）宜信普泽（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C     办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元     法定代表东谈主：汤蕾     客户服务电话：400-609-9200 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）     网址：www.puzefund.com     （17）招商证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号     法定代表东谈主：霍达     客户服务电话：95565     网址：www.cmschina.com.cn     （18）大同证券有限办事公司     住所：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层     办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层     法定代表东谈主：董祥     客户服务电话：400-712-1212     网址：www.dtsbc.com.cn     （19）开源证券股份有限公司     住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层     办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层     法定代表东谈主：李刚     客户服务电话：95325     网址：www.kysec.cn     （20）万联证券股份有限公司     住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层     法定代表东谈主：王达     客户服务电话：020-38286588     网址：www.wlzq.com.cn     （21）中信证券华南股份有限公司     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）    法定代表东谈主：陈可可    客户服务电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （22）中信证券（山东）有限办事公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东谈主：肖海峰    客户服务电话：95548    网址：sd.citics.com    （23）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张皓    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （24）联储证券有限办事公司    注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    法定代表东谈主：吕春卫    客户服务电话：400-620-6868    网址：www.lczq.com    （25）交通银行股份有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易测验区银城中路 188 号    办公地址：中国（上海）目田贸易测验区银城中路 188 号    法定代表东谈主：任德奇    电话：021-58781234    传真：021-58408483 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）   酌量东谈主：高天   客服电话：95559   公司网址：www.bankcomm.com   （26）阳光东谈主寿保障股份有限公司   注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   法定代表东谈主：李科   客户服务电话：95510   网址：www.sinosig.com   （27）东方钞票证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 18 楼   法定代表东谈主：戴彦   客户服务电话：95357   网址：www.xzsec.com   （28）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503   法定代表东谈主：王翔   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jigoutong.com   （29）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易测验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）   办公地址：（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元   法定代表东谈主：陈祎彬   客户服务电话：400-821-9031   网址：www.lujinlicai.com   （30）嘉实钞票管束有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）   办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号   法定代表东谈主：张峰   客户服务电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （31）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层   法定代表东谈主：尹彬彬   客户服务电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （32）北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济时间设备区宏达北路 10 号五层 5122 室   办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层   法定代表东谈主：武建华   客户服务电话：400-8180-888   网址：www.haomalljf.com   （33）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威   客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816   网址：kenterui.jd.com   （34）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀正途 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （35）民商基金销售（上海）有限公司 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   法定代表东谈主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （36）中信证券华南股份有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼   法定代表东谈主：陈可可   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （37）中信建投证券有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客户服务电话：95587/4008-888-108   网址：www.csc108.com   （38）宁波银行股份有限公司   注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   客户服务电话：95574   网址：www.nbcb.cn   （39）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼   法定代表东谈主：李柳娜   客户服务电话：86-010-62675369 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                       招募说明书（更新）    网址：www.cangshijinfu.cn    （40）度小满科技（北京）有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 6 层 606 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 6 层 606 室    法定代表东谈主：许冬亮    客户服务电话：95055    网址：www.duxiaoman.com    （41）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易测验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：中国（上海）目田贸易测验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    法定代表东谈主：李兴春    客户服务电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （42）北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座    法定代表东谈主：梁蓉    客户服务电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （43）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层    法定代表东谈主：章知方    客户服务电话：400-920-0022    网址：www.homeway.com.cn    （44）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新） 前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东谈主：谭广锋   客户服务电话：4000-890-555   网址：www.tenganxinxi.com   （45）泰信钞票基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客户服务电话：400-004-8821   网址：www.txactivity.com   （46）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   客户服务电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （47）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：王晟   客户服务电话：010-80926677   网址：www.chinastock.com.cn   （48）东海证券股份有限公司   注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   法定代表东谈主：王文卓   客户服务电话：0519-88168261   网址：www.longone.com.cn   （49）国金证券股份有限公司 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：028-86690021   网址：www.gjzq.com.cn   （50）中国东谈主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客户服务电话：010-63633333   网址：www.e-chinalife.com   （51）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东谈主：吴卫国   客户服务电话：021-80358000   网址：www.noah-fund.com   （52）浙江核新同花顺收集信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   法定代表东谈主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   本基金将根据业务发展需要实时增多代销机构并进行公告。   二、注册登记机构   称号：英大基金管束有限公司   住所：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东谈主：范育晖   办公地址：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）   电话：010-57835666，400-890-5288   传真：010-59112222   酌量东谈主：王旭   三、出具法律观念书的讼师事务所   称号：北京市中伦讼师事务所   住所：北京市向阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层   负责东谈主：张学兵   电话：010-59572288   传真：010-65681022/1838   承办讼师：刘洪蛟、谢茜   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（零碎平凡合伙）   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东谈主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）                   六、基金的召募   基金管束东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他酌量规则召募本基金，并于2015年4月23日经中国证监会证监许可〔2015〕   本基金为契约型敞开式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 5 日止。经瑞华司帐师事务所（零碎平凡合伙）验资，按 照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计较，召募的基金份额及利息转份额共计 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）               七、基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金合同已于 2015 年 5 月 7 日成效。自《基金合同》成效日起，本基金 管束东谈主谨慎运行管束本基金。2016 年 6 月 30 日，本基金由于调整基金份额净值 计较精准度立异《基金合同》。2018 年 3 月 28 日，本基金根据《公开召募敞开 式证券投资基金流动性风险管束规则》立异《基金合同》。2019 年 11 月 23 日， 本基金根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信 息表现管束办法》等酌量法律立异《基金合同》。2023 年 8 月 14 日，本基金由 于调整托管费率及基金管束东谈主、基金托管东谈主基本信息立异《基金合同》。   二、基金合同成效后的基金份额持有东谈主数目和资产规模   本基金为发起式基金，本基金的基金合同成效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理 并隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额持有东谈主 大会的方式延续。若届时的法律律例或中国证监会规则发生变化，上述隔断规 定被取消、转变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监 会规则推行。   本基金在基金合同成效三年后接续存续的，基金存续期内，一语气20个办事 日出现基金份额持有东谈主数目起火200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管束东谈主应当在按时申诉中给予表现。   本基金在基金合同成效三年后接续存续的，基金存续期内，一语气60个办事 日出现基金份额持有东谈主数目起火200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管束东谈主应当在10个办事日内向中国证监会申诉并提议管束决议，如持续运 作、调治运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在6个月内召开基 金份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）              八、基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管束 东谈主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时刻   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交易所的每每交易日的交易时刻，但基金管束东谈主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时刻变更或 其他零碎情况，基金管束东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息表现办法》的酌量规则在指定媒介上公告。   基金管束东谈主自基金合同成效之日起不杰出 3 个月运行办理申购，具体业务 办理时刻在申购运行公告中规则。   基金管束东谈主自基金合同成效之日起不杰出 3 个月运行办理赎回，具体业务 办理时刻在赎回运行公告中规则。   在详情申购运行与赎回运行时刻后，基金管束东谈主应在申购、赎回敞开日前 依照《信息表现办法》的酌量规则在指定媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购 或者赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回 或调治肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日 基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行计较； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 设施赎回。   基金管束东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管束 东谈主必须在新功令运行实施前依照《信息表现办法》的酌量规则在指定媒介上公 告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构规则的标准，在敞开日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购 肯求即为成立；登记机构证实基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活 效。投资东谈主赎回肯求凯旋后，基金管束东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生盛大赎回时，款项的支付办法参照本基金合同酌量条件处理。   基金管束东谈主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日行为申购 或赎回肯求日（T 日），在每每情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有用性进行证实。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不凯旋， 则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表 销售机构如实接收到肯求。申购、赎回肯求的证实以登记机构或基金管束东谈主的 证实结果为准。对于肯求的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   五、申购和赎回的数目限定 基金时，除需满足基金管束东谈主最低申购金额限定外，当销售机构设定的最低金 额高于上述金额限定时，投资者还应遵从干系销售机构的业务规则。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次全部肯求赎回。 时，基金管束东谈主将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益，具体规则请参见干系公告。 份额的数目限定。基金管束东谈主必须在调整实施前依照《信息表现办法》的酌量 规则在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的费率   本基金的申购用度可用于阛阓推行、销售、注册登记等各项用度，由份额 持有东谈主承担，按交易金额的一定比例收取，不列入基金财产。   （1）投资东谈主申购 A 类基金份额时，需缴纳前端申购用度。   前端申购费，即在申购时支付申购用度，该用度按申购金额递减。投资东谈主 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔辨别计较。   投资者申购本基金 A 类基金份额前端申购费率见下表：     申购金额（含申购费）             前端申购费率   （2）本基金 B 类基金份额不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提 销售服务费。   各销售机构销售的份额类别以其业务规则为准，敬请投资者寄望。   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔辨别计较。   本基金 A 类基金份额的申购用度由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                        招募说明书（更新）   （1）本基金基金份额的赎回用度由基金赎回东谈主承担。投资东谈主认（申）购基 金份额所对应的赎回费率随持恐怕刻递减。          持恐怕刻                       赎回费率           N＜7 日                     1.50%           N≥2 年                      0%   注：上表中的一年为 365 天，二年为 730 天。        持有期限（N）                      赎回费率           N＜7 日                     1.50%          N≥6 个月                     0.00%   注：上表中的 6 个月为 180 天。   （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 投资者赎回基金份额时收取，对峙续持有期少于 7 日的投资东谈主收取不低于 1.5% 的赎回费，将全额计入基金财产；对峙续持有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对峙续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资东谈主收取 的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期长于 3 个月 但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对峙续持有期长于 6 个月但少于 2 年的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费 总额的 25%归入基金财产。对峙续持有期长于 2 年以上的投资东谈主不收取赎回费。 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费（上文表述中的 3 个月为 90 天；6 个月为 180 天；2 年为 730 天）。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的酌量规则在指定媒 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                         招募说明书（更新） 介上公告。 持有东谈主利益无履行性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销贪图，针对 以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资东谈主按时或不 按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按干系监管部门要求履行必 要手续后，基金管束东谈主不错适合调低基金申购费率。 领受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。舞动订价机制的处理原则与操 作表率参见法律律例和自律组织的规则。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额的申购份额计较   当申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例一：某投资东谈主投资 4 万元申购本基金 A 类份额，申购费率为 1.00%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=40，000/（1+1.00%）=39，603.96 元   申购用度=40，000-39，603.96=396.04 元   申购份额=（40，000-396.04）/1.040=38，080.73 份   即：投资东谈主（非待业金客户）投资 4 万元申购本基金 A 类份额，假定申购 当日 A 类基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为 38，080.73 份。   （2）B 类基金份额的申购份额计较   申购份额=申购金额/申购当日 B 类基金份额净值 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）   例二：某投资东谈主投资 4 万元申购本基金 B 类份额，假定申购当日 B 类基金 份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=40，000/1.040=38，461.54 份   即：投资东谈主投资 4 万元申购本基金 B 类份额，假定申购当日 B 类基金份额 净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为 38，461.54 份。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行计较， 计较公式：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   净赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值－赎回用度   例三：某投资东谈主赎回 1 万份基金 A 类基金份额，持恐怕刻为半年，对应的 赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回用度=10，000×1.016×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10，000×1.016-50.8＝10，109.20 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额 净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为 10，109.20 元。   本基金分为 A 类和 B 类基金份额，千般基金份额单独成立基金代码，本基 金 A 类基金份额和 B 类基金份额将单独计较和公告基金份额净值。本基金千般 基金份额的基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。遇零碎情况，经中国证监会同意，不错适合延 迟计较或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为 份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   赎回金额为按履行证实的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、申购和赎回的登记   投资者申购基金凯旋后，每每情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者登 记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份 额。   投资者赎回基金凯旋后，每每情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者办 理扣除权益的登记手续。   基金管束东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行调整， 但不得履行影响投资者的正当权益，并最迟于运行实施前 3 个办事日在指定媒 介公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 产净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或基金管束东谈主认定的其他毁伤现存基金份额持有 东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相躲闪 50%荟萃度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂停申 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 购时，基金管束东谈主应当根据酌量规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情 况排除时，基金管束东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 产净值。 管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款 项时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金管束 东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占申 请总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先 选拔将当日可能未获受理部分给予拔除。在暂停赎回的情况排除时，基金管束 东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、盛大赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基 金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份 额总和后的余额）杰出前一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了盛大赎 回。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   当基金出现盛大赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有武艺支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按每每赎回标准推行。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有贫窭或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10％ 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎 回的，将自动转入下一个敞开日接续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）全部缓期赎回：当单个基金份额持有东谈主的赎回肯求杰出基金总份额一 定比例时，基金管束东谈主有权对其肯求办理缓期赎回，但份额持有东谈主不错选拔在 当日拔除赎回肯求。该单个基金份额持有东谈主的赎回肯求，将自动转入下一个开 放日，与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日基金份额净 值为基础计较赎回金额，依此类推，直至全部赎回。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上（含本数）发生盛大赎回，如基金管束东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得杰出 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规则的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东谈主，说明酌量处 理方法，并 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。 或赎回时，基金管束东谈主应提前 2 个办事日在指定媒介刊登基金重新敞开申购或 赎回的公告，并在重新运行办理申购或赎回的敞开日公告最近 1 个办事日的基 金份额净值。 复刊登暂停公告一次。暂停收尾基金重新敞开申购或赎回时，基金管束东谈主应提 前 2 个办事日在指定媒介一语气刊登基金重新敞开申购或赎回的公告，并在重新 敞开申购或赎回日公告最近 1 个办事日的基金份额净值。   十三、基金调治   基金管束东谈主不错根据干系法律律例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金管束东谈主管束的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治 费，干系功令由基金管束东谈主届时根据干系法律律例及本基金合同的规则制定并 公告，并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会认同的交易阵势或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业 务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非交易过户， 或者按照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 会团体；司法强制推行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈足下有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系贵寓，对于相宜条件的非交易过户肯求按基金 登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的标准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规则的标准收取转托管费。   十七、按时定额投资贪图   基金管束东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资贪图，具体功令由基金管束东谈主 另行规则。投资东谈主在办理按时定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管束东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的定 期定额投资贪图最低申购金额。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及注册登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）                九、基金的投资   一、投资办法   本基金通过把捏宏不雅经济蜕变点，天真配置权益类资产和固定收益类资产， 并在严格限度下行风险的基础上，力图终了基金资产较高的永远稳健答复。   二、投资范围   本基金的投资对象是具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货等权益类金融器具、债券等固定收益类金融器具（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期单据、可调治债 券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产撑持证券、债券回购、银行入款 等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会的干系规则）。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时有鉴戒律律例或干系 规则。   本基金投资组结伴产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币阛阓器具、银 行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资 产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现款及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   三、投资策略   本基金起初是进行大类资产配置，尽可能地讨论证券阛阓的系统性风险， 把捏千般资产的稳健投资契机；其次是采取从下到上的分析方法，从定量和定 性两个方面，通过深远的基本面研究分析，精选具有风雅投资价值的个股和个 债券，构建股票组合和债券组合   在新股投资方面，本基金管束东谈主将全面深远地把捏上市公司基本面，运用 基金管束东谈主的研究平台和股票估值体系，深远发掘新股内在价值，联接阛阓估 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 值水温煦股市投资环境，充分研究中签率、锁按时等因素，有用识别并驻扎风 险，以获取较好收益。   本基金二级阛阓股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析脱手。 根据个股的估值水平优选个股，要点配置当前功绩优良、阛阓认同度较高、在 可预思的将来其行业处于景气周期中的股票。   （1）定量分析   本基金管束东谈主联接案头分析与实地调研，对列入研究范围的股票进行全面 系统地分析和评价。   ①成长武艺较强   本基金合计，企业以往的成长性大致在一定进度上响应企业将来的增长潜 力，因此，本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、规划性现款流量 增长率盘算推算来考量公司的历史成长性，行为判断公司将来成长性的依据。   主营业务收入增长率是覆按公司成长性最要害的盘算推算，主营业务收入的增 长所隐含的往往是企业阛阓份额的扩大，体现公司将来盈利后劲的提高，盈利 恬逸性的加大，公司将来持续成长武艺的晋升。本基金主要覆按公司最新申诉 期的主营业务收入与上年同期的比较，并与同行业比拟较。   净利润是一个企业规划的最终效率，是揣度企业规划效益的主要盘算推算，净 利润的增长响应的是公司的盈利武艺和盈利增长情况。本基金主要覆按公司最 新申诉期的净利润与上年同期的比较，并与同行业比拟较。   规划性现款流量响应的是公司的营运武艺，体现了公司的偿债武艺和抗风 险武艺。本基金主要覆按公司最新申诉期的规划性现款流量与上年同期的比较， 并与同行业比拟较。   ②盈利质地较高   本基金利用总资产答谢率、净资产收益率、盈利现款比率（规划现款净流 量/净利润）盘算推算来考量公司的盈利武艺和质地。   总资产答谢率是响应企业资产概括利用效果的中枢情算，亦然揣度企业总 资产盈利武艺的要害盘算推算；净资产收益率响应企业利用鼓吹成本盈利的效率， 净资产收益率较高且保持增长的公司，能为鼓吹带来较高答复。本基金覆按公 司往时两年的总资产答谢率和净资产收益率，并与同行业平均水平进行比较。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   盈利现款比率，即规划现款净流量与净利润的比值，响应公司本期规划活 动产生的现款净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大，一般说明公司盈 利质地就越高。本基金覆按公司往时两年的盈利现款比率，并与同行业平均水 平进行比较。   此外，本基金还将爱护公司盈利的组成、盈利的主要起原等，全面分析其 盈利武艺和质地。   ③将来增长后劲强   公司将来盈利增长的预期决定股票价钱的变化。因此，在爱护公司历史成 长性的同期，本基金尤其爱护其将来盈利的增长后劲。本基金将对公司将来一 至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行瞻望，并对其可能性进行判 断。   ④估值水平合理   本基金将根据公司所处的行业，领受市盈率、市净率等估值盘算推算，对公司 股票价值进行动态评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以躲闪 股票价值被过分高估所隐含的投资风险。   （2）定性分析   在定量分析的基础上，本基金联接定性分析筛选优质股票，定性分析主要 判断公司的业务是否相宜经济发展规矩、产业政策场所，是否具有较强的竞争 力和风雅的治理结构。   根据定性分析结果，选拔具有以下特征的公司股票要点投资：   ①相宜经济结构调整、产业升级发展场所；   ②具备一定竞争壁垒的中枢竞争力；   ③具有风雅的公司治理结构，表率的里面管束；   ④具有高效天真实规划机制。   本基金领受的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略 和个券选拔策略等。   （1）久期策略   根据国表里的宏不雅经济阵势、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 济因素，对将来利率走势作念出准确瞻望，并详情本基金投资组合久期的辱骂。   研究到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增多信用投 资组合的久期；违抗，则裁汰信用投资组合的久期。组合久期采纳之后，要根 据各干系经济因素的实时变化，实时调整组合久期。   研究信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同期， 永恒期家具比短久期家具将濒临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应 裁汰久期，并尽量配置更多的信用级别较高的家具。   （2）期限结构策略   根据国际国内经济阵势、国度的货币政策、汇率政策、货币阛阓的供需关 系、   投资者对将来利率的预期等因素，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念 出瞻望，收益率弧线的变动趋势包括：朝上平行迁移、向下平行迁移、弧线趋 缓蜕变、弧线陡峻蜕变、弧线正蝶式迁移、弧线反蝶式迁移，并根据变动趋势 及变动幅度瞻望来决定信用投资家具组合的期限结构，然后选拔采取相应期限 结构策略：枪弹策略、杠铃策略或梯式策略。   若预期收益弧线平行迁移，且幅度较大，宜领受杠铃策略；若幅度较小， 宜领受枪弹策略，具体的幅度临界点运用测算模子进行测算。若预期收益弧线 作念趋缓蜕变，宜领受杠铃策略。若预期收益弧线作念陡峻蜕变，且幅度较大，宜 领受杠铃策略；若幅度较小宜领受枪弹策略；用作念判断依据的具体正向及负向 变动幅度临界点，需要运用测算模子进行测算。   （3）个券选拔策略   ①特定追踪策略   特定是指某类或某个信用家具具有某种极度的特质，这种特质会酿成此类 信用家具的价值被高估或者低估。特定追踪策略，即是要根据特定信用家具的 特定特质，进行追踪和选拔。在整个的信用家具中，寻找在持有期内级别上调 可能性比较大的家具，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比较大的产 品，要进行躲闪。判断的基础即是对信用家具进行持续里面追踪评级及对信用 评级要素进行持续追踪与判断，粗浅的作念法即是追踪特定事件：国度特定政策 及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 态势，并对特定政策及事件对于信用家具的级别变化影响进度进行评估，从而 决定对于特定信用家具的弃取。   ②相对价值策略   本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用家具。属于归并个行业、类属同 一个信用级别且具有周边期限的不同债券，由于息票因素、流动性因素过头他 因素的影响进度不同，可能具有不同的收益水温煦收益变动趋势，对同类债券 的利差收益进行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平的将来走势作念出判 断，找到价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略履行上是某种 款式上的债券互换，亦然寻求相对价值的一种投资选拔策略。   这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级阛阓上，寻找并配置 在同等行业、同等期限、同等信用级别下领有较高票面利率的信用家具；在二 级阛阓上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二 级阛阓信用溢价（价值低估）的信用家具并进行配置。   本基金管束东谈主将充分研究股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选拔，严慎进行投资，旨在通过股指期货终了基金的套期保值。   （1）套保时机选拔策略   根据本基金对经济周期运行不同阶段的瞻望和对阛阓情谊、估值盘算推算的跟 踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的过头比例。   （2）期货合约选拔和头寸选拔策略   在套期保值的现货标的证实之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因 素选拔合适的期货合约；运用多种量化模子计较套期保值所需的期货合约头寸； 对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的追踪，动态的调整套期保值的期货头 寸。   （3）缓期策略   当套期保值的时刻较万古，需要对期货合约进行缓期。表面上，不同交割 时刻的期货合约价差是一个详情值；现实中，价差是无间波动的。本基金将动 态的追踪不同交割时刻的期货合约的价差，选拔合适的交易时机进行展仓。   （4）保证金管束 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）    本基金将根据套期保值的时刻、现货标的的波动性动态地计较所需的结算 准备金，幸免因保证金不及被动平仓导致的套保失败。    （5）流动性管束策略    利用股指期货的现货替代功能和其金融养殖品交易成本便宜的特质，不错 行为管束现货流动性风险的器具，讨论现货阛阓流动性不及导致的交易成本过 高的风险。在基金建仓期或濒临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出 交易会酿成阛阓的剧烈震动产生较大的冲击成本，此时基金管束东谈主将研究运用 股指期货来化解冲击成本的风险。    基金管束东谈主应在季度申诉、半年度申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明 书（更新）等文献中表现股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险盘算推算等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否 相宜既定的投资政策和投资办法。    权证为本基金辅助性投资器具，其投资原则为有意于基金资产升值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础，在领受数目化模子分析其合理订价的 基础上，存身于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，起劲稳健的逾额收益。    四、投资限定    基金的投资组合应遵从以下限定：    （1）股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；    （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不杰出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10％；    （5）本基金管束东谈主管束的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得杰出本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东谈主之 外的因素甚至基金不相宜前款所规则比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （7）本基金持有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金持有的归并权证，不得杰出该权证的   （9）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得杰出上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产撑持证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （12）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产撑持证券的比例，不得 杰出该资产撑持证券规模的 10％；   （13）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产支 持证券，不得杰出其千般资产撑持证券统共规模的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资标准，应在 评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得杰出 基金资产净值的 40%；   （17）本基金参与股指期货交易，应当盲从下列要求： 基金资产净值的 10%； 之和，不得杰出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 日在一年以内的政府债券）、权证、资产撑持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 差计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定； 额不得杰出上一交易日基金资产净值的 20%；   （18）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置调动中支付对 价等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，基 金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。   基金管束东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效 之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管束东谈主 在履行适合标准后，则本基金投资不再受干系限定或以调整后的规则为准。   为颐养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不正当的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。   运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、履行限度东谈主或 者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新） 事其他紧要关联交易的，应当遵从基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益 冲突，相宜国务院证券监督管束机构的规则，并履行信息表现义务。      法律、行政律例或监管部门取消上述不容性规则，如适用于本基金，基金 管束东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受干系限定。      五、功绩比较基准      本基金功绩比较基准：1 年期银行按时入款利率（税后）+2%      其中，1 年期银行按时入款利率是指中国东谈主民银行公布的金融机构 1 年期东谈主 民币入款基准利率。      将来，如中国东谈主民银行调整或罢手发布基准利率，或阛阓有其他更适应本 基金的基准时，本基金管束东谈主可根据具体情况，与基金托管东谈主协商一致后，对 功绩比较基准进行相应调整并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。      六、风险收益特征      本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币阛阓基金和债券型 基金，低于股票型基金。      七、基金管束东谈主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、基金的融资、融券      本基金不错按照法律律例和监管部门的酌量规则进行融资、融券以及参与 转融通等干系业务，并履行干系标准。      九、基金的投资组合申诉      本投资组合申诉所载数据限度 2024 年 6 月 30 日，本申诉所列财务数据未 经审计。                                        占基金总资产 序号              款式           金额（元）                                        的比例（%） 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                               招募说明书（更新）       其中：股票                          37，504，805.99     76.79       其中：债券                                      -         -       资产撑持证券                                     -         -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -         - 代码           行业类别     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%） A     农、林、牧、渔业              4，102，122.00                8.52 B     采矿业                   3，088，015.00                6.42 C     制造业                  24，933，373.15               51.80       电力、热力、燃气及水坐褥和 D       供应业                    167，736.00                 0.35 E     建筑业                              -                   - F     批发和零卖业                 194，670.00                 0.40 G     交通输送、仓储和邮政业                      -                   - H     住宿和餐饮业                           -                   -       信息传输、软件和信息时间服 I       务业                    3，834，655.84                7.97 J     金融业                              -                   - K     房地产业                             -                   - L     租借和商务服务业                         -                   - M     科学研究和时间服务业            1，184，234.00                2.46 N     水利、环境和人人设施管束业                    -                   - O     住户服务、修理和其他服务业                    -                   - P     扶持                               -                   - Q     卫生和社会办事                          -                   - R     文化、体育和文娱业                        -                   - S     概括                               -                   -       统共                   37，504，805.99               77.92      本基金于本申诉期末未持有港股通股票。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                             招募说明书（更新） 明细                                                       占基金资产           股票代 序号                 股票称号    数目（股）       公允价值（元）         净值比例            码                                                         （％）         本基金于本申诉期末未持有债券。 细         本基金于本申诉期末未持有债券。 券投资明细         本基金于本申诉期末未持有资产撑持证券。 明细         本基金于本申诉期末未持有贵金属。 细         本基金于本申诉期末未持有权证。         本基金于本申诉期内未参与股指期货投资，申诉期末无股指期货持仓。         本基金于本申诉期末无股指期货投资。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）      本基金于本申诉期末无国债期货投资。      本基金于申诉期内未参与国债期货投资，申诉期末无国债期货持仓。      本基金于申诉期内未参与国债期货投资，申诉期末无国债期货持仓。 查，或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息表现平 台，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案走访，或 在本申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。      本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规则，也均在基金的备 选股票池之内。 序号             称号               金额（元）      本基金于本申诉期末未持有处于转股期的可调治债券。      本基金于本申诉期末未持有存在畅通受限情况的股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。   英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                      招募说明书（更新）                                十、基金的功绩       基金管束东谈主承诺以恪尽责守、竭诚信用、勤恳尽责的原则管束和运用基金   财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩   并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基   金的招募说明书。       本基金合同成效日为2015年5月7日，基金合同成效以来（限度2024年6月30   日）的投资功绩及同期基准的比较如下表所示：                                 英大天真配置A                                          功绩比      功绩比较                                 净值增                       净值增                较基准      基准收益        阶段                       长率标                        ①－③       ②－④                       长率①                收益率      率标准差                                 准差②                                           ③         ④                                 英大天真配置B                                          功绩比      功绩比较                                 净值增                       净值增                较基准      基准收益        阶段                       长率标                        ①－③       ②－④                       长率①                收益率      率标准差                                 准差②                                           ③         ④   英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                                     招募说明书（更新）   注：同期功绩比较基准为 1 年期银行按时入款利率（税后）+2%。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）               十一、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户 相独处。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主守护。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章拔除或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金管束东谈主管束运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）             十二、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易阵势的交易日以及国度法律律例 规则需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境 未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化因素，调整最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价 及紧要变化因素，调整最近交易市价，详情公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日 后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变 化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易市价， 详情公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时间详情公允价值。 交易所上市的资产撑持证券，领受估值时间详情公允价值，在估值时间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值时间详情公允价 值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公设备行有明确锁按时的股票，归并股票在交易所上市后，按交 易所上市的归并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁按时的股票，按监 管机构或行业协会酌量规则详情公允价值； 估值时间详情公允价值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 值； 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值； 领受舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 按国度最新规则估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 标准及干系法律律例的规则或者未能充分颐养基金份额持有东谈主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商管束。   根据酌量法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金酌量 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的观念， 按照基金管束东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   四、估值标准 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 基金份额净值。计较公式为:   T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份 额余额总和   基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度 另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主于每个办事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规则公 告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管束东谈主每个办事日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管束东谈主对外公布。   五、估值猖獗的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值猖獗时，视为基金份额净值猖獗。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的缺点酿成估值猖獗，导致其他当事东谈主遭受损失的， 缺点的办事东谈主应当对由于该估值猖獗遭受损不当事东谈主（“受损方”）的平直损 失按下述“估值猖獗处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值猖獗的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值猖獗已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值猖獗办事方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值猖獗发生的用度由估值猖獗办事方承 担；由于估值猖獗办事方未实时更正已产生的估值猖獗，给当事东谈主酿成损失的， 由估值猖獗办事方对平直损失承担补偿办事；若估值猖獗办事方仍是积极和洽， 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 而况有协助义务确当事东谈主有富饶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿办事。估值猖獗办事方应答更正的情况向酌量当事东谈主进行证实，确保估值 猖獗已得到更正。   （2）估值猖獗的办事方对酌量当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 而况仅对估值猖獗的酌量平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值猖獗而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值猖獗办事方仍应答估值猖獗负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 猖獗办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥 得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上已 经赢得的欠妥得利返还的总和杰出其履行损失的差额部分支付给估值猖獗办事 方。   （4）估值猖獗调整领受尽量收复至假定未发生估值猖獗的正确情形的方 式。   估值猖獗被发现后，酌量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值猖獗发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值猖獗发生 的原因详情估值猖獗的办事方；   （2）根据估值猖獗处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值猖獗酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值猖獗处理原则或当事东谈主协商的方法由估值猖獗的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值猖獗处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值猖獗的更正向酌量当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现猖獗时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，网贷并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）猖獗偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 管东谈主并报中国证监会备案；猖獗偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 时； 格且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金管束东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息表现的基金净值信息由基金管束东谈主负责计较，基金托管东谈主负 责进行复核。基金管束东谈主应于每个敞开日交易收尾后计较当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证实后 发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值给予公布。   八、零碎情况的处理 差不行为基金资产估值猖獗处理。 力原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适合、合理的措施进行 搜检，然而未能发现该猖獗的，由此酿成的基金资产估值猖獗，基金管束东谈主和 基金托管东谈主不错辞退补偿办事。但基金管束东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要 的措施排除或缩小由此酿成的影响。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）              十三、基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》成效 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值； 服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将 有所不同；   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时 间不得杰出 15 个办事日。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 计较方法，依照《业务功令》推行。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）              十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 他用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向 基金托管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持 有东谈主服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服 务费率为年费率 0.5%。   在时常情况下，B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值 的 0.5%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为 B 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2 个办事日内从基金财产 中一次性划出，经登记机构辨别支付给各个销售机构，若遇法定节沐日、休息 日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据酌量律例及相应公约 规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金认购费的费率水平、计较公式、收取方式和使用方式等事项请参考 本招募说明书第六部分干系内容。本基金申购费、赎回费、调治费的费率水平、 计较公式、收取方式和使用方式等事项请参考本招募说明书第八部分干系内容。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 推行。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）              十五、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度； 司帐核算，按照酌量规则编制基金司帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 从业阅历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）               十六、基金的信息表现   一、本基金的信息表现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表现办 法》、《基金合同》过头他酌量规则。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主 和犯警东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按 照法律、行政律例和中国证监会的规则表现基金信息，并保证所表现信息的真 实性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予表现的基金 信息通过指定媒介表现，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时刻 和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动： 字；   四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵寓概 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 要 基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体标准，说明基金家具的性情等触及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息 表现及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的 信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管束东谈主至 少每年更新一次。基金合同隔断的，基金管束东谈主不错不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。     基金召募肯求经中国证监会核准后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金 托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。     基金家具贵寓概淌若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明 的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵寓撮要的信息发生紧要变 更的，基金管束东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具贵寓撮要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓撮要其他信息发生变更 的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基 金家具贵寓撮要。     （二）基金份额发售公告     基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表现招募说明书确当日登载于指定媒介上。     （三）《基金合同》成效公告     基金管束东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基 金合同》成效公告。     （四）基金净值信息 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主 应当至少每周在指定网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个敞开 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现敞开日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的计较方式及酌量申购、赎回费率，并保证投资者大致在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉 （含资产组合季度申诉）   基金管束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将 年度申诉登载于指定网站上，并将年度申诉教导性公告登载在指定报刊上。基 金年度申诉的财务司帐申诉应当经过具有证券、期货干系业务阅历的司帐师事 务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉， 将中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度申诉、 中期申诉或者年度申诉。   申诉期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或杰出 20%的情形，基金管 理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉文献中表现该投资者的 类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及家具的专有风 险。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度申诉和中期申诉中表现基金组合 资产情况过头流动性风险分析等。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，酌量信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主； 负责东谈主发生变动； 个月内变动杰出百分之三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 提方式和费率发生变更； 时； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓漂后传的 音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东谈主权益的，干系信息表现义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开 清楚，并将酌量情况立即申诉中国证监会。   （九）清理申诉   《基金合同》隔断的，基金管束东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清 算并作出清理申诉。清理申诉应当经过具有证券、期货干系业务阅历的司帐师 事务所审计，并由讼师事务所出具法律观念书。清理组应当将清理申诉登载在 指定网站上，并将清理申诉教导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管束机构核 准或者备案，并给予公告。   （十一）发起资金认购份额申诉   基金管束东谈主应当按照干系法律律例的规则，在《基金合同》成效公告、基 金年度申诉、中期申诉、季度申诉等辨别表现基金管束东谈主固有资金、基金管束 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 东谈主高等管束东谈主员、基金司理（指基金管束东谈主职工中照章具有基金司理阅历者， 包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外公司投研 东谈主员）等东谈主员以及基金管束东谈主鼓吹持有基金的份额、期限及期间的变动情况。    （十二）中国证监会规则的其他信息。    六、信息表现事务管束    基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管束轨制，指定专门部门 及高等管束东谈主员负责管束信息表现事务。    基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信 息表现内容与格式准则等律例的规则。    基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的 约定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金家具贵寓撮要、基金清理申诉 等公开表现的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或者电 子证实。    基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定媒介中选拔表现信息的报刊，本基金 只需选拔一家报刊。    基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介表现信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介表现信息， 而况在不同媒介上表现归并信息的内容应当一致。    为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计申诉、法律观念书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后    七、信息表现文献的存放与查阅    照章必须表现的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律 律例规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）                十七、风险揭示   基金风险表现为基金收益的波动，基金管束过程中任何影响基金收益的因 素都是基金风险的起原。行为代理基金投资东谈主进行投资的器具，科学严谨的风 险管束对于基金投资管束凯旋与否至关要害。因此在基金管束过程中，对风险 的识别、评估和限度应勾通基金投资管束的全过程。基金的风险按起原不错分 为阛阓风险、管束风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资感情和交易轨制等千般因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利憨平直影响 着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股 票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的规划好坏受多种因素影响，如管束武艺、财务景况、阛阓出路、 行业竞争、东谈主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者大致用于分派的利润减少， 使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资千般化来散播这种非系统风险， 但不行齐备躲闪。   基金的利润将主要通过现款款式来分派，而现款可能因为通货膨大的影响 而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。   二、管束风险 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   在基金管束运作过程中基金管束东谈主的常识、教会、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金可能因为基金管束东谈主的管束水平、管束技能和管束时间 等因素影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险是指因阛阓交易量不及，导致证券不行赶快、低成土产货转动为 现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，甚至本基金 莫得富饶的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   （1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券交易所、宇宙银行间债券阛阓等流动性较好 的表率型交易阵势，主要投资对象为具有风雅流动性的股票、债券和货币阛阓 器具等，且本基金并非主要投资于非流动性受限资产的股票、债券及不存在活 跃阛阓需要领受估值时间详情公允价值的投资品种，投资标的合座流动性较好， 在濒临阛阓流动性病笃的情况下，不错在短期变现大部分资产。同期，基金经 理将充分研究流动性与申购赎回安排相匹配，预留必要现款以应答赎回需求。   （2）本基金的申购、赎回安排   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （3）盛大赎回情形下的流动性风险管束措施   基金出现盛大赎回情形下，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合景况 或盛大赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个 基金份额持有东谈主在单个敞开日肯求赎回基金份额杰出基金总份额一定比例以上 的，基金管束东谈主有权对其采取缓期办理赎回肯求的措施。   （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、标准及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性清寒等顶点情况下发生无法应答投资者盛大赎回 的情形时，基金管束东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及 基金合同的规则，严慎选取缓期办理盛大赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险管束 器具行为辅助措施。对于千般流动性风险管束器具的使用，基金管束东谈主将依照 严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 里面审批标准并与基金托管东谈主协商一致。在履走时用千般流动性风险管束器具 时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管束东谈主将严 格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   四、本基金专有风险 券回购、货币阛阓器具、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具不低于基金资产的 5%。因此股市、债市的变化将影响到基金功绩 表现。本基金管束东谈主将阐述专科研究上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固 定收益类家具的深远研究，持续优化组合配置，以限度特定风险。 行机制等影响新股刊行的因素变动，将进一步影响本基金的股票资产配置，从 而影响本基金的风险收益水平。另外，新股配售比例、中签率的概略情趣，或 其他发售方式的概略情趣，也可能使本基金濒临遏制投资比例限定的风险。 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权 益遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时刻 内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   五、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭逢以下风险： 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）      十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的清理 内成立清理小组，基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、相宜《证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （4）制作清理申诉；   （5）聘用具有证券、期货从业阅历的司帐师事务所对清理申诉进行外部审 计，聘用讼师事务所对清理申诉出具法律观念书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈足下有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经具有证券、 期货从业阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）              十九、基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资东谈足下有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）讲求阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息表现，实时哄骗权利和履行义务； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管束东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及酌量法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度酌量法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及酌量法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融 券；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或 者实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在相宜酌量法律、律例的前提下，制订和调整酌量基金认购、申购、 赎回、调治和非交易过户等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎勤恳的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互独处，对所管束的不同基金分 别管束，辨别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按酌量规则计较并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （10）编制季度、中期和年度基金申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则，履行信息披 露及申诉义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过头他酌量规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予 守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持 有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 干系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，并 且保证投资东谈主大致按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会并文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理酌量 基金事务的行动承担办事；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施 其他法律行动； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能成效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计同期银行活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据干系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户、为基金办理证 券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以竭诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业阵势，配备富饶的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金辨别成立账户，独处核算，分账 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 管束，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管束东谈主代表基金订立的与基金酌量的紧要合同及酌量凭 证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则另 有规则外，在基金信息公开表现前给予守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管束东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动酌量的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度、中期和年度基金申诉出具观念，说明 基金管束东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管束东谈主有未推行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采 取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或酌量规则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他酌量规则，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金管束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临落幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会和银行监管机构，并文书基金管束东谈主； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本心担补偿办事，其赔 偿办事不因其退任而辞退；   （20）按规则监督基金管束东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的 义务，基金管束东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈足下有的每一基 金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会未设立日常机构。在本基金 存续期内，根据本基金的运作需要，基金份额持有东谈主大会不错设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当根据干系法律律例和中国证监会的规则进行。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》，基金合同另有规则的除外；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的答谢标准，法律律例要求提高的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 持有东谈主大会：   （1）调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》规则的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现存基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下变更收 费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管束东谈主召集； 提议书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束 东谈主，基金管束东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提议书面提议。基金管束东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额持有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏制、阻挠。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过头 酌量方式和酌量东谈主、书面表决观念寄交的截止时刻和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束 东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决观念的计票进行监督的， 不影响表决观念的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲解相宜法律律例、《基金 合同》和会议文书的规则，而况持有基金份额的凭证与基金管束东谈足下有的登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重 新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 款式在表决限度日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行 表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 下按照会议文书规则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主 或基金管束东谈主经文书不参加收取书面表决观念的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主 代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中平直出具书面观念的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄予东谈足下有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明相宜法律律例、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相 符。 或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文书中列明。 并表决的，授权方式不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式 在会议文书中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交 基金份额持有东谈主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召相聚议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会足下东谈主按照下列第七条文定标准详情和 公布监票东谈主，然后由大会足下东谈主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决 议。大会足下东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未 能足下大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表足下；如果基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能足下大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的足下东谈主。基金管束东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或足下基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须 以极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、 本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证讲解，不然提 交相宜会议文书中规则的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头相宜会议文书规则的书面表决观念视为有用表决，表决观念恶浊不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的足下 东谈主应当在会议运行后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基 金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的足下东谈主应当在会 议运行后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会足下东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议足下东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会足下东谈主应当马上公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 拒派代表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行成效的基金份额持有 东谈主大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 管束东谈主、基金托管东谈主均有不休力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等规则，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管束东谈主提前公告后，可平直对本部安分容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》成效 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。 服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将 有所不同；   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时 间不得杰出 15 个办事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当 投资东谈主的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 计较方法，依照《业务功令》推行。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向 基金托管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持 有东谈主服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服 务费率为年费率 0.5%。   在时常情况下，B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 的 0.5%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为 B 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2 个办事日内从基金财产 中一次性划出，经登记机构辨别支付给各个销售机构，若遇法定节沐日、休息 日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据酌量律例及相应公约 规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 推行。   五、基金的投资   （一）投资办法   本基金通过把捏宏不雅经济蜕变点，天真配置权益类资产和固定收益类资产， 并在严格限度下行风险的基础上，力图终了基金资产较高的永远稳健答复。   （二）投资范围   本基金的投资对象是具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货等权益类金融器具、债券等固定收益类金融器具（包括国债、央行票 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期单据、可调治债 券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产撑持证券、债券回购、银行入款 等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会的干系规则）。    法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时有鉴戒律律例或干系 规则。    本基金投资组结伴产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币阛阓器具、银 行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资 产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现款及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。    （三）投资限定    基金的投资组合应遵从以下限定：    （1）股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；    （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不杰出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东谈主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10％；    （5）本基金管束东谈主管束的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管束东谈主管束的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得杰出本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东谈主之 外的因素甚至基金不相宜前款所规则比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （7）本基金持有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （8）本基金管束东谈主管束的全部基金持有的归并权证，不得杰出该权证的   （9）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得杰出上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产撑持证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （12）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产撑持证券的比例，不得 杰出该资产撑持证券规模的 10％；   （13）本基金管束东谈主管束的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产支 持证券，不得杰出其千般资产撑持证券统共规模的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资标准，应在 评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得杰出 基金资产净值的 40%，债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金参与股指期货交易，应当盲从下列要求： 基金资产净值的 10%； 之和，不得杰出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产撑持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 差计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定； 额不得杰出上一交易日基金资产净值的 20%；   （18）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置调动中支付对 价等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，基 金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效 之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管束东谈主 在履行适合标准后，则本基金投资不再受干系限定或以调整后的规则为准。   为颐养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不正当的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。   运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、履行限度东谈主或 者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当遵从基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益 冲突，相宜国务院证券监督管束机构的规则，并履行信息表现义务。   法律、行政律例或监管部门取消上述不容性规则，如适用于本基金，基金 管束东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受干系限定。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   六、基金资产净值   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公告方式   《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主 应当至少每周在指定网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个敞开 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现敞开日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主邻接的； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、具有从事证券干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘用具有证券、期货从业阅历的司帐师事务所对清理申诉进行外部审 计，聘用讼师事务所对清理申诉出具法律观念书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈足下有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经具有证券、 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 期货从业阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切 争议，如经友好协商未能管束的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该 会那时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对 各方当事东谈主具有不休力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费、讼师费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，接续诚挚、勤恳、尽 责地履行基金合同规则的义务，颐养基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关 系的法律文献。 或授权代表署名并在募聚集束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面证实后成效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不休力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公阵势和营业阵势查阅。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）              二十、基金托管公约的内容摘记   （一）基金托管公约当事东谈主   称号：英大基金管束有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织款式：有限办事公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：持续规划   规划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管束、资产管束和中国证 监会许可的其他业务。   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成速即间：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   组织款式：有限办事公司   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：持续规划   规划范围：继承公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供守护箱服务；代理资金清理；千般汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和 国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷 款；外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币 有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保； 资信走访、酌量、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结 算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金 托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务； 电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖家具交易业务；经国务院银行 业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督、核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔标准的， 基金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池和交易敌手库，以便 基金托管东谈主运用干系时间系统，对基金履行投资是否相宜基金合同对于证券选 择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资对象是具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货等权益类金融器具、债券等固定收益类金融器具（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期单据、可调治债 券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产撑持证券、债券回购、银行入款 等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会的干系规则）。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时有鉴戒律律例或干系 规则。   本基金投资组结伴产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币阛阓器具、银 行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金资 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新） 产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现款及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   其他金融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构的规则。如法律律例或 中国证监会变更投资品种的比例限定的，基金管束东谈主可依据干系规则履行适合 标准后调整本基金的投资比例规则。 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公 司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金管束东谈主管束、且由本基金托管东谈主托管的的全部敞开式基金持有 一家上市公司刊行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 15%；本基 金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 30%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得杰出本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东谈主之 外的因素甚至基金不相宜前款所规则比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （7）本基金持有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （8）本基金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有的归并 权证，不得杰出该权证的 10％；   （9）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得杰出上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产撑持证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得杰出基金资产净值的 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   （12）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产撑持证券的比例，不得 杰出该资产撑持证券规模的 10％；   （13）本基金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于同 一原始权益东谈主的千般资产撑持证券，不得杰出其千般资产撑持证券统共规模的   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资标准，应在 评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得杰出 基金资产净值的 40%，债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金参与股指期货交易，应当盲从下列要求： 过基金资产净值的 10%； 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产撑持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定； 金额不得杰出上一交易日基金资产净值的 20%；   （18）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置调动中支付对 价等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，基 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管束东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之 日起运行。法律律例或监管部门另有规则的，从其规则。   上述投资组合限定条件中，若属法律律例的强制性规则，则当法律律例或 监管部门取消上述限定，在履行适合标准后，本基金投资可不受上述规则限定。   基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自基金合同成效之日起运行。 五条第九款基金投资不容行动进行过后监督。   根据法律律例酌量基金从事的关联交易的规则，基金管束东谈主和基金托管东谈主 应预先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他紧要是非关系的 公司名单过头更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的 信得过性、齐全性、全面性。基金管束东谈主有办事守护信得过、齐全、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管束东谈主应实时发送基金托管 东谈主，基金托管东谈主应实时证实已闻明单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督经过，基金管束东谈主仍违章进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由 基金管束东谈主承担办事，基金托管东谈主并有权向中国证监会申诉。   运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、履行限度东谈主或 者与其有其他紧要是非关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，基金管束东谈主应当遵从基金份额持有东谈主利益优先的原则， 驻扎利益冲突，相宜中国证监会的规则，并履行信息表现义务。 参与银行间债券阛阓进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经自若选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供 的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管束东谈主不错每半年对银行间债 券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金管束东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行 间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明根由，在与交易敌手发生交易 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商管束。基金管束东谈主收到基金托管东谈主书面证实 后，被证实调整的名单运行成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进 行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金管束东谈主负责对交易敌手的 资信限度，按银行间债券阛阓的交易功令进行交易，基金托管东谈主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成 的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交 易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主，基金托管东谈主不承担由 此酿成的任何损构怨办事。 选拔入款银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金管束东谈主应根据法律律例的规则及基金合同 的约定选拔入款银行。   本基金投资银行入款应相宜如下规则： 银行入款业务账目及核算的信得过、准确。 干系公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等酌量文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等酌量法律律例，以及国度酌量账户管束、利率管束、支付结算 等的各项规则。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主在选拔入款银行时有违反酌量法律律例的规则 及基金合同的约定的行动，应实时以书面款式文书基金管束东谈主在 10 个办事日内 纠正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个办事日内纠正的， 基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违章行动， 应立即申诉中国证监会，同期文书基金管束东谈主在 10 个办事日内纠正或拒却结算。 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分派、干系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   如果基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的功绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并将在发现后立即申诉 中国证监会。 通受限证券进行监督。   （1）基金投资畅通受限证券，应盲从《对于表率基金投资非公设备行证券 行动的要害文书》、《对于基金投资非公设备行股票等畅通受限证券酌量问题 的文书》等酌量法律律例规则。   （2）畅通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的非公开 刊行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交 易证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。   （3）在初度投资畅通受限证券之前，基金管束东谈主应当制定干系投资决策流 程、风险限度轨制、流动性风险限度预案等规章轨制。基金管束东谈主应当根据基 金流动性的需要合理安排畅通受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管束东谈主董事会批 准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金管束东谈主应当将上述规章轨制以及董 事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。   （4）在投资畅通受限证券之前，基金管束东谈主应至少提前一个交易日向基金 托管东谈主提供酌量畅通受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金管束东谈主与 承销商订立的销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成 本、划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金管束东谈主应保证上述信息的真 实、齐全。   （5）基金托管东谈主在监督基金管束东谈主投资畅通受限证券的过程中，如合计因 阛阓出现剧烈变化导致基金管束东谈主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风 险，基金托管东谈主有权要求基金管束东谈主对该风险的排除或驻扎措施进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面奉告基金管束东谈主，有权拒 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 绝推行其酌量指示。因拒却推行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承 担任何办事，并有权申诉中国证监会。   （6）基金管束东谈主应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确 保证基金托管东谈主大致每每查询。因基金管束东谈主原因产生的受限证券登记存管问 题，酿成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全守护基金财产的办事与损失， 由基金管束东谈主承担。   （7）如果基金管束东谈主未按照本公约的约定向基金托管东谈主报送干系数据或者 报送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不行履行托管东谈主职责的，基金管束东谈主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外， 因投资畅通受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本公约履行监督职责后不承 担上述损失。 险限度补充公约，并按照法律律例的规则和补充公约的约定向基金托管东谈主提供 经基金管束东谈主董事会批准的酌量基金投资中期单据的投资管束轨制。 反法律律例和基金合同的规则，应实时以书面款式文书基金管束东谈主限期纠正。 基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到文书 后应不才一办事日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内 实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督 促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易程 序仍是成效的投资指示违反法律、行政律例和其他酌量规则，或者违反基金合 同约定的，应当立即文书基金管束东谈主，并申诉中国证监会。 本托管公约对基金业务推行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金管束东谈主 应在规则时刻内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金管束东谈主应 积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 同期文书基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管束东谈主无 正当根由，拒却、拦阻对方根据本公约规则哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的， 基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管束东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理清理交 收、干系信息表现和监督基金投资运作等行动。 管束、未推行或无故蔓延推行基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本公约过头他酌量规则时，应实时以书面款式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一办事日前实时查对并 以书面款式给基金管束东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金管束东谈主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交干系贵寓以供基金管束东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性， 在规则时刻内回应基金管束东谈主并改正。 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无 正当根由，拒却、拦阻对方根据本公约规则哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主提议劝诫仍不改正的， 基金管束东谈主应申诉中国证监会。   （四）基金财产守护   （1）基金财产应独处于基金管束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全守护基金财产。未经基金管束东谈主依据正当标准作出 的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （3）基金托管东谈主按照规则开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产辨别成立账户，确保基金财产的 齐全与独处。   （5）基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示，按照基金合同和本公约的约定保 管基金财产，如有零碎情况两边可另行协商管束。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管束东谈主负责与酌量当事 东谈主详情到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东谈主应实时文书基金管束东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失 的，基金托管东谈主对此不承担任何办事。   （7）除依据法律律例和基金合同的规则外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托 管基金财产。   （1）基金召募期间的资金应存于基金管束东谈主在具有托管阅历的买卖银行开 设的基金认购专户。该账户由基金管束东谈主开立并管束。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等酌量规则后，基金 管束东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账 户，同期在规则时刻内，聘用具有证券、期货从业阅历的司帐师事务所进行验 资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同成效的条件，由基金管束东谈主 按规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （1）基金托管东谈主应负责本基金的资金账户的开设和管束。   （2）基金托管东谈主不错本基金的口头在其营业机构开设本基金的资金账户， 并根据基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基 金托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。   （3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 基金托管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （4）基金托管资金账户的开立和管束应相宜干系法律律例的酌量规则。   （5）在相宜法律律例规则的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用 账户办理基金资产的支付。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的 一级法东谈主清理办事，基金管束东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国 证券登记结算有限办事公司的规则推行。   （4）基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东谈主负责，账户资 产的管束和运用由基金管束东谈主负责。   （5）在本托管公约成效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务，触及干系账户的开设、使用的，按酌量规则开设、使用并管束；若无干系 规则，则基金托管东谈主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的规则。   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 办事公司的酌量规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司开立债 券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管束东谈主和基 金托管东谈主同期代表基金订立宇宙银行间债券阛阓债券回购主公约。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和基金合同的 规则，在基金管束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按酌量功令使用并管束。   （2）法律律例等酌量规则对干系账户的开立和管束另有规则的，从其规则 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 办理。   基金财产投资的酌量什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善守护，守护凭证由基金托管东谈足下有。什物证券的购买和转让，由基 金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行有用限度下的什物 证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承 担。托管东谈主对托管东谈主除外机构履行有用限度的证券不承担守护办事。   由基金管束东谈主代表基金签署的、与基金酌量的紧要合同的原件辨别由基金 管束东谈主、基金托管东谈主守护。除公约另有规则外，基金管束东谈主在代表基金签署与 基金酌量的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管束东谈主 和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金管束东谈主应在紧要合同签署后三 十个办事日内将原来邮寄投递至基金托管东谈主处。紧要合同的守护期限为基金合 同隔断后 15 年。   （五）基金资产净值计较和司帐核算   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的过失计入基金财产。国度另有规则的，从其规则。   每办事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。   （2）复核标准   基金管束东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主依据基金合同和干系法律 律例的规则对外公布。   （1）估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证过头他基金资产和欠债。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （2）估值方法   ①上市股票的估值   上市畅通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如果 估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，将参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易日收盘价，详情公允价值进行 估值。   ②未上市股票的估值 以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 在证券交易所上市的归并股票的市价进行估值； 值日在证券交易所上市的归并股票的市价进行估值； 行业协会酌量规则详情公允价值。   ③在职何情况下，基金管束东谈主如领受本项第①－②小项规则的方法对基金 资产进行估值，均应被合计领受了适合的估值方法。然而，如果基金管束东谈主认 为按本项第①－②小项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅响应其公允价 值的，基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允 价值的价钱估值；   ④国度有最新规则的，按其规则进行估值。   ①在证券交易所阛阓挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估 值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交 易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了紧要 变化的，将参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易日收 盘价，详情公允价值进行估值。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   ②在证券交易所阛阓挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，将参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化因素，调整最近交易日收盘价，详情公允价值进行估值。   ③初度刊行未上市债券领受估值时间详情的公允价值进行估值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ④交易是以巨额交易方式转让的资产撑持证券，领受估值时间详情公允价 值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   ⑤在宇宙银行间债券阛阓交易的债券、资产撑持证券等固定收益品种，采 用估值时间详情公允价值。   ⑥归并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓辨别估 值。   ⑦在职何情况下，基金管束东谈主如领受本项第①－⑥小项规则的方法对基金 资产进行估值，均应被合计领受了适合的估值方法。然而，如果基金管束东谈主认 为按本项第①－⑥小项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅响应其公允价 值的，基金管束东谈主在概括研究阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等 多种因素基础上形成的债券估值，基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主商 定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   ⑧国度有最新规则的，按其规则进行估值。   ①基金持有的权证，从持有证实日起到卖出日或行权日止，上市交易的权 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交易的，且 最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近 交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要 变化因素，调整最近交易市价，详情公允价钱。   ②初度刊行未上市的权证，领受估值时间详情公允价值，在估值时间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   ③因持有股票而享有的配股权，以及罢手交易、但未行权的权证，领受估 值时间详情公允价值进行估值。   ④在职何情况下，基金管束东谈主如领受本项第①－③项规则的方法对基金资 产进行估值，均应被合计领受了适合的估值方法。然而，如果基金管束东谈主合计 按本项第①－③项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅响应其公允价值 的，基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值。   ⑤国度有最新规则的，按其规则进行估值。   ①股票指数期货合约以结算价钱进行估值。   ②在职何情况下，基金管束东谈主如领受本项第①小项规则的方法对基金资产 进行估值，均应被合计领受了适合的估值方法。然而，如果基金管束东谈主合计按 本项第①小项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基 金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价 格估值。   ③国度有最新规则的，按其规则进行估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 标准及干系法律律例的规则或者未能充分颐养基金份额持有东谈主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商管束。以约定的方法、标准和干系法律法 规的规则进行估值，以颐养基金份额持有东谈主的利益。   （3）零碎情形的处理   基金管束东谈主、基金托管东谈主按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑦ 项、权证估值方法的第④项、股票指数期货合约估值方法的第②项进行估值时， 所酿成的过失不行为基金份额净值猖獗处理。   （1）当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基 金份额净值猖獗；基金份额净值出现猖獗时，基金管束东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大；猖獗偏差达到或超 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 过基金资产净值的 0.25%时，基金管束公司应当实时文书基金托管东谈主并报中国证 监会；猖獗偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管束东谈主应当公告、通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；当发生净值计较猖獗时，由基金管束东谈主负责处理， 由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应由基金管束东谈主先行赔付，基金管 理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （2）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的办事，经确 认后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐办事方由基金管束东谈主担任。与本基金酌量的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分酌量后，尚不行达成一致时，按基金司帐办事方的 建议推行，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   ②若基金管束东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，而 且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金管束东谈主书面说明，基金份额净 值出错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律律例的规则对基金份额持有 东谈主或基金支付补偿金，就履行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中 基金管束东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。   ③如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次重新 计较和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金管束东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失， 由基金管束东谈主负责赔付。   ④由于基金管束东谈主提供的信息猖獗（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），基金托管东谈主在履行每每复核标准后仍不行发现该猖獗，进而导致基金份 额净值计较猖獗而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管束东谈主负 责赔付。   （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据猖獗，酌量司帐轨制变化 或由于其他不可抗力原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适合、 合理的措施进行搜检，然而未能发现该猖獗而酿成的基金份额净值计较猖獗， 基金管束东谈主、基金托管东谈主不错辞退补偿办事。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应积 极采取必要的措施排除由此酿成的影响。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （4）基金管束东谈主和基金托管东谈主由于各自时间系统成立而产生的净值计较尾 差，以基金管束东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行 协商。   （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形甚至基金管束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协 商证实后，基金管束东谈主应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   按国度酌量部门规则的司帐轨制推行。   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉。基金管束东谈主独处 地成立、记录和守护本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管束东谈主的 账册为准。   （1）财务报表的编制   基金管束东谈主应当实时编制并对外提供信得过、齐全的基金财务司帐申诉。基 金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在 3 个办事日内，更新 基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金管束东谈主不错不再更新基 金招募说明书。月度报表的编制，基金管束东谈主应于每月晦了后 5 办事日内完成； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 季度申诉应在季度收尾之日起 15 个办事日内编制收场并给予公告；中期申诉在 司帐年度半年终了后 2 个月内编制收场并给予公告；年度申诉在司帐年度收尾 后 3 个月内编制收场并给予公告，基金年度申诉的财务司帐申诉应当经过具有 证券、期货从业阅历的司帐师事务所审计。基金合同成效不及 2 个月的，基金 管束东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表复核   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核； 基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管束东谈主。 基金管束东谈主在季度申诉完成当日，将酌量申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后 7 个办事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管束东谈主。 基金管束东谈主在中期申诉完成当日，将酌量申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后一个月内完成复核，并将复核结果书面文书基金管束东谈主。基金 管束东谈主在年度申诉完成当日，将酌量申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后一个半月内完成复核，并将复核结果书面文书基金管束东谈主。基金管束 东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以加密传真实方式或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准； 若两边无法达成一致，以基金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管 东谈主在基金管束东谈主提供的申诉上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专 用章的复核观念书，两边各自留存一份。如果基金管束东谈主与基金托管东谈主不行于 应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。 制结果。   （六）基金份额持有东谈主名册的守护   本基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主须辨别妥善守护的基金份额持有东谈主名 册，包括基金合同成效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有 东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管束东谈主审核并提交基金 托管东谈主守护。基金托管东谈主有权要求基金管束东谈主提供任意一个交易日或全部交易 日的基金份额持有东谈主名册，基金管束东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同 成效日、基金合同隔断日等触及到基金要害事项日历的基金份额持有东谈主名册应 于发诞辰后十个办事日内提交。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应盲从守秘义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法 妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按酌量律例规则各自承担相应的办事。   （七）争议管束方式   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一管束，协 商、统一不行管束的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不休力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续诚挚、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，颐养基金份额 持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   （八）托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与基金合同的规则有任何冲突。基金托管公约的变更报中国证监会 备案后成效。   （1）基金合同隔断； 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （2）基金托管东谈主落幕、照章被拔除、歇业或由其他基金托管东谈主收受基金资 产；   （3）基金管束东谈主落幕、照章被拔除、歇业或由其他基金管束东谈主收受基金管 理权；   （4）发生法律律例、中国证监会或基金合同规则的隔断事项。   （1）自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个办事日内成立清理小组， 基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金清理小组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券干系业 务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清理小组可 以聘用必要的办当事者谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 接续诚挚、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，颐养基金份 额持有东谈主的正当权益。   （4）基金清理小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基金 清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘用具有证券、期货从业阅历的司帐师事务所对清理申诉进行外部审 计；   （6）聘用讼师事务所对清理申诉出具法律观念书；   （7）将清理申诉报中国证监会备案；   （8）公告基金清理申诉；   （9）对基金财产进行分派。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度， 清理用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额持有东谈足下有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则归赵前，不分派给基金份额持有东谈主。   清理过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经具有证券、 期货从业阅历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观念书后，由基金财 产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉 报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及酌量文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                            招募说明书（更新）              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，同期，根据基金份 额持有东谈主的需要和阛阓的变化，在相宜法律律例的前提下，基金管束东谈主有权增 加或变更干系服务款式。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服 务无法提供，基金管束东谈主不承担任何办事。对基金份额持有东谈主的服务主要由基 金管束东谈主、销售机构提供，以下为基金管束东谈主提供的主要服务内容：   一、账户开立与交易服务   投资者可通过英大基金官方网站网上交易平台、微信公众号“英大基金”、 直销柜台或非直销销售机构，终了账户开立及交易操作。   基金管束东谈主根据在直销网点进行交易的基金份额持有东谈主要求提供成交确 认；非直销销售机构基金份额持有东谈主证实服务参照各销售机构业务经过及规则。   二、按时定额投资贪图   基金管束东谈主为投资者提供按时定额投资的服务。通过按时定额投资贪图， 投资者不错通过固定的渠谈，按时定额申购基金份额。   按时定额投资贪图的具体实施办法详见干系公告及管束东谈主官方网站干系业 务功令。   三、电子化交易服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交易系统 自助办理基金交易服务，包括：基金认购/申购、赎回、调治、撤单、分成方式 变更、按时定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东谈主提供账户查询、产 品信息查询、家具净值查询、公告信息查询、交易状态查询等服务。   四、持有东谈主对账单服务 子邮件对账单。 月度、季度、年度电子邮件对账单或提取传真对账单。其中：   （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东谈主预留的电子邮箱 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新） 向其提供份额及交易对账的一种电子化的账单款式。电子邮件对账单的内容包 括但不限于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交易明细等；发送对象 为订阅电子邮件对账单且在对应期间内有交易或终末一个交易日仍持有份额的 投资东谈主；发送时刻为每月、季度、年度收尾后十个办事日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东谈主若需传真对账单，可致电基金管束东谈主客 户热线或发送邮件到基金管束东谈主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）提取。 延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法每每收取 对账单的基金份额持有东谈主，敬请实时通过登录本东谈主账户或拨打客服热线查询、 查对、变更您的预留酌量方式。    五、手机短深信务    基金管束东谈主通过短信为投资者提供账户信息证实、基金交易证实等信息服 务。    基金管束东谈主按时或不按时向基金份额持有东谈主的预留手机号及邮箱发送基金 分成、诞辰道贺、个东谈主预留信息不全教导、走访问卷、行动推行等信息。    如基金份额持有东谈主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热 线或客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者思要了解交易情况、基金账户信息查询、基金家具与服务酌量、业 务功令解答或进行投诉等，可拨打英大基金管束有限公司客户服务热线电话： 留言，奉告事项及酌量方式，基金管束东谈主接收基金份额持有东谈主需求后给予回复。 通过客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交易等信息。    七、基金份额持有东谈主观念、建议或投诉    基金份额持有东谈主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金管束东谈主和销售网点所提供的服务提议观念、建议或投诉。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   对于办事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非办事日提议的投 诉，将在顺延的办事日进行处理。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新）               二十二、其他应表现事项 议（立异版） 同（立异版） 天真配置 A 份额）基金家具贵寓撮要更新 天真配置 B 份额）基金家具贵寓撮要更新 明书（更新）（2023 年第 2 号） 文献中基金管束东谈主、托管东谈主基本信息的公告 限公司为旗下部分基金销售机构的公告 需重新签约的教导 中期申诉 告教导性公告 证件有用期的公告 年第 3 季度申诉 度申诉教导性公告 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书（更新） 说明（2023 年 12 月） 善身份信息贵寓的公告 售有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告 年第 4 季度申诉 度申诉教导性公告 年年度申诉 示性公告 年第 1 季度申诉 度申诉教导性公告 份额）基金家具贵寓撮要（更新） 份额）基金家具贵寓撮要（更新） 明（2024 年 6 月） 身份信息贵寓的公告 年第 2 季度申诉 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新） 度申诉教导性公告 售有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）         二十三、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记东谈主 的办公阵势，投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明 书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。   基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容齐备一致。 英大天真配置搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）                 二十四、备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献   二、备查文献的存放地点和投资东谈主查阅方式   基金合同、托管公约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度申诉、中 期申诉、季度申诉和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基 金管束东谈主所在地、基金托管东谈主所在地，供公众查阅。投资东谈主在支付工本费后， 可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。   投资东谈主也可在基金管束东谈主指定的网站上进行查阅。本基金的信息表现事项 将在规则媒介上公告。本基金的信息表现将严格按照法律律例和基金合同的规 定进行。                            英大基金管束有限公司

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