中加丰尚纯债债券A,中加丰尚纯债债券C: 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-06-24 08:57 点击次数：149
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称号 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰尚纯债债券
基金主代码 003155
基金条约成效日 2016 年 08 月 19 日
基金处分东谈主称号 中加基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作处分见解》等法律法令以及《中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金条约》、
《中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募证明书》的谈论递次
收益分派基准日 2025 年 06 月 12 日
谈论年度分成次数的证明 本基金本次分成为 2025 年度第 2 次分成
下属基金份额类别的基金简称 中加丰尚纯债债券 A 中加丰尚纯债债券 C
下属基金份额类别的走动代码 003155 017677
放胆基准日下属基金份额类别的关系主义 基准日下属基金份额类别净值（单元:
东谈主民币元） 1.0287 1.0630
基准日下属基金份额类别可供分派利润（单元:东谈主民币元） 16，436，534.25
本次下属基金份额类别分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.10 0.10
职权登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 24 日
分成对象 职权登记日在中加基金处分有限公司登记在册的本基金的整体基金份
额握有东谈主。
红利再投资关系事项的证明 选拔红利再投资步地的投资者由红利转得的基金份
额将以 2025 年 06 月 23 日除权后的基金份额净值为探究基准笃定再投资份额，
红利再投资所颐养的基金份额于 2025 年 06 月 24 日径直划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行阐明并见告各销售机构。2025 年 06 月 25
日起投资者不错查询。
税收关系事项的证明 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于
洞开式证券投资基金谈论税收问题的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度关系事项的证明 1、本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、职权登记日当日苦求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日
当日苦求赎回的基金份额享有本次分成职权。
次分成步地将按照投资者在职权登记日前(不含 2025 年 06 月 23 日)终末一次选
择的分成步地为准。如但愿修改分成步地，请务必在 2025 年 06 月 23 日前(不含
中加基金处分有限公司客户做事电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可
拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险教唆：本基金处分东谈主欢喜以淳厚信用、努力尽职的原则处分和诈欺基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，名鼎配资
不会转换基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基
金的过往事迹不代表当年进展，投资有风险，敬请投资东谈主矜重阅读本基金的《基
金条约》、《招募证明书》等关系法律文献，并字据自己的投资主义、投资期限、
投资劝诫、金钱景象等判断基金是否和投资者的风险承受才能相稳健，自主判断
基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金处分有限公司