汇安嘉裕纯债债券A,汇安嘉裕纯债债券C: 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分成公告

公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称号 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 汇安嘉裕纯债债券 基金主代码 003891 基金协议奏效日 2016 年 12 月 5 日 基金惩处东谈主称号 汇安基金惩处有限包袱公司 基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司 公告依据 凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 信息泄露惩处主见》和《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金协议》的商定 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 下属分级基金的基金简称 汇安嘉裕纯债债券 A 汇安嘉裕纯债债券 C 下属分级基金的来回代码 003891 016672 鸿沟收益分派基准日的磋磨筹画 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）1.0091 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 8，970，558.23 56.16 鸿沟基准日按照基金协议商定的分成比例诡计的应分派金额（单元：东谈主民币元） - - 本次分成决策（单元：东谈主民币元/10 份基金份额） 0.046 0.046 磋磨年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第三次分成 权柄登记日 2025 年 6 月 23 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日 分成对象 权柄登记日在汇安基金惩处有限包袱公司登记在册的本基金整体握有 东谈主。 红利再投资磋磨事项的诠释 关于选拔红利再投资格式的投资者，将以 2025 年 6 月 23 日的基金份额净值为诡计基准敬佩再投资份额，本基金注册登记机构将于 资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 税收磋磨事项的诠释 凭据磋磨法律法例规则，对投资者（包括个东谈主和机构投资 者）从基金分派中取得的收入，暂不征收所得税。 用度磋磨事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 出的基金份额享有本次分成权柄。 一次选拔顺利的分成格式为准，要是基金份额握有东谈主未选拔本基金具体分成格式，炒期货 则默许为现款格式。 训导本基金的投资收益。 如有其它疑问，请拨打本公司客户作事电话(010-56711690)或登陆本公司网站 (www.huianfund.cn)取得磋磨信息。 风险教唆： 本基金惩处东谈主痛快以憨厚信用、尽力尽职的原则惩处和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改 变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或训导基金投资收益。基金的过 往事迹不代表将来推崇，敬请投资者扫视投资风险。 特此公告 汇安基金惩处有限包袱公司

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