东兴鑫远三年定开: 东兴鑫远三年如期绽放债券型证券投资基金2025年第一次分成公告
发布日期：2025-06-24 08:54 点击次数：153
东兴鑫远三年如期绽放债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 20 日
基金称号 东兴鑫远三年如期绽放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金契约成效日 2020 年 04 月 15 日
基金惩办东说念主称号 东兴基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露惩办意见》和《东兴鑫远三年如期
绽放债券型证券投资基金基金契约》、《东兴鑫远三年如期绽放债券型证券投资
基金招募评释书》等
收益分拨基准日 2025 年 06 月 13 日
铁心收益分拨基准日的联系方针 基准日基金份额净值（单元:东说念主民币元）1.0308
基准日基金可供分拨利润（单元:东说念主民币元） 246，110，657.13
铁心基准日按照基金契约商定的分成比例打算的应分拨金额（单元:东说念主民币元）
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） 0.287
运筹帷幄年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：（1）《东兴鑫远三年如期绽放债券型证券投资基金基金契约》商定，在符
协运筹帷幄基金分成条目的前提下，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的
本基金份额可供分拨利润的 90%为 221，499，591.42 元；（2）本次实质分成决策
为每 10 份基金份额分拨 0.287 元。
权柄登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 24 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
红利再投资联系事项的评释 遴选红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将
以 2025 年 6 月 23 日除权后的基金份额净值为打算基准笃定再投资份额，长胜优配本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行证明并见知各销售机构。投资者可自 2025
年 6 月 26 日起查询。
税收联系事项的评释 左证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、
国度税务总局对于绽放式证券投资基金运筹帷幄税收问题的见知》及财税20081 号
《对于企业所得税几许优惠策略的见知》的规矩，基金向投资者分拨的基金利润，
暂不征收所得税。法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴选红利再投资
的，名鼎配资红利再投资的份额免收申购费。
分成权柄。
在权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次遴选并被本基金注册登记机构确
认的分成样式为准。对于未遴选具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式
为现款样式。
快乐以憨厚信用、尽力尽职的原则惩办和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来推崇。投资有风险，敬请投
资东说念主矜重阅读基金的联系法律文献，并遴选允洽本身风险承受智力的投资品种进
行投资。
本基金基金契约的前提下，鼎新最终的分成决策并实时公告。
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金惩办有限公司
