鑫元启丰债券: 鑫元启丰债券型证券投资基金分成公告

公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称号 鑫元启丰债券型证券投资基金 基金简称 鑫元启丰债券 基金主代码 021449 基金条约见效日 2024 年 6 月 6 日 基金措置东说念主称号 鑫元基金措置有限公司 基金托管东说念主称号 苏州银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 措置见解》、《公开召募证券投资基金信息袒露措置见解》等法律律例及《鑫元 启丰债券型证券投资基金基金条约》、《鑫元启丰债券型证券投资基金招募诠释 书》 收益分拨基准日 2025 年 6 月 16 日 欺压收益分拨基准日的关系野心 基准日份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0430 基准日可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 292，333，724.42 欺压基准日按照基金条约商定的分成比例规划的应分拨金额（单元：东说念主民币元） — 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.2 关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年第 1 次分成 注：按照《鑫元启丰债券型证券投资基金基金条约》的章程，在相宜关联基金分 红条目的前提下，本基金措置东说念主不错字据本色情况进行收益分拨，具体分拨决策 以公告为准。 权利登记日 2025 年 6 月 23 日 除息日 2025 年 6 月 23 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日 分成对象 权利登记日，本基金登记机构登记在册的本基金整体份额握有东说念主。 红利再投资关系事项的诠释 摄取红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 6 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 6 月 24 日径直计 入其基金账户，2025 年 6 月 25 日起不错查询、赎回。 税收关系事项的诠释 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政 部、国度税务总局对于绽放式证券投资基金关联税收问题的奉告》，基金向投资 者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。摄取红利再投资神志的 投资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 基金份额享有本次分成权利。 红神志为准；如投资者在权利登记日之前（不含当日）未摄取具体分成神志，炒期货则 默许为现款红利神志。投资者可通过销售机构查询、修改所握有基金份额的分成 神志。 金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基金净值转念至 1 元运转面值或 1 元隔邻，在商场波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现厌世或基金净值仍 有可能低于运转面值。 （1）本公司客户劳动电话：400-606-6188 （2）本公司网站：www.xyamc.com 投资者也可前去本基金关联销售机构进行商量，本基金的销售机构详见基金措置 东说念主网站，基金措置东说念主可字据情况变更或转念本基金的销售机构，并在基金措置东说念主 网站公示。 风险教唆：基金措置东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎骁勇的原则措置和哄骗基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示 其将来融会。基金措置东说念主措置的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩融会的保 证。投资者申购基金份额时应厚爱阅读招募诠释书，全面意志本基金家具的风险 收益特征，充分商量投资者本身的风险承受智商。 鑫元基金措置有限公司

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